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广信材料(300537)现金流量表图
广信材料(300537)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5159.3323619.7017545.5011588.785246.34
收到的税费返还(万元)1877.841.37------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)68.27635.86802.13486.9581.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7105.4324256.9418347.6312075.735328.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)944.253129.052584.061520.281023.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1925.797496.585283.433631.301816.14
支付的各项税费(万元)839.273103.172547.081827.59909.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1034.934237.273226.612181.16932.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4744.2417966.0713641.189160.334681.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2361.206290.874706.452915.40646.22
收回投资收到的现金(万元)10371.5025718.5020600.0017600.006600.00
取得投资收益收到的现金(万元)87.37202.79123.21102.8756.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0010.720.820.740.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)54.00911.46-44.05----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10512.8726843.4620679.9817703.616657.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)62.061404.86630.86235.3986.20
投资支付的现金(万元)13500.0029400.0024400.0018400.007400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13562.0630804.8625030.8618635.397486.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3049.19-3961.40-4350.88-931.78-828.53
吸收投资收到的现金(万元)140.0014440.0014415.0014410.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)140.0090.00--60.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.0012454.0911600.0010600.006100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)104.052000.002000.002000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1244.0528894.0928015.0027010.008100.00
偿还债务支付的现金(万元)6500.0018630.0611468.009868.003890.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)53.20499.27335.11239.79100.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--858.30647.87246.60--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6553.2019987.6412450.9810354.393990.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5309.168906.4515564.0216655.614109.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.890.951.201.261.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5999.0411236.8815920.7918640.493928.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16749.375512.485512.485512.485512.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10750.3216749.3721433.2724152.979440.78
净利润(万元)--1362.27--1318.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1113.18--129.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--269.17--141.24--
长期待摊费用摊销(万元)--157.13--59.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--93.44--7.04--
固定资产报废损失(万元)--2.21--2.38--
公允价值变动损失(万元)---87.84---18.84--
财务费用(万元)--499.27--284.74--
投资损失(万元)---44.23---107.38--
递延所得税资产减少(万元)---160.28--31.35--
递延所得税负债增加(万元)---88.14--5.32--
存货的减少(万元)--401.64--0.67--
经营性应收项目的减少(万元)--2851.29--353.75--
经营性应付项目的增加(万元)---2911.44--154.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6290.87--2915.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16749.37--24152.97--
减:现金的期初余额(万元)--5512.48--5512.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11236.88--18640.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--110.65---233.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--166.00--69.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-292025-08-282025-04-29
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