中财网 中财网股票行情
众兴菌业(002772)现金流量表图
众兴菌业(002772)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60462.10207776.48146350.7090083.2046593.40
收到的税费返还(万元)------2.10--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3458.8210642.927151.795230.053265.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63920.92218419.40153502.4995315.3549858.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31753.28121708.6688524.9857067.2427284.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15455.3242882.8032141.8121102.8912110.55
支付的各项税费(万元)184.08543.36808.79636.07113.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1088.703684.642676.731460.15835.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48481.38168819.46124152.3180266.3540343.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15439.5349599.9529350.1815049.009514.87
收回投资收到的现金(万元)--26000.005997.763000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)220.15751.83270.46194.26--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.72118.0061.2537.0112.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)250.8726869.836329.483231.2712.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13935.6055155.3040023.6519005.795666.23
投资支付的现金(万元)--28500.008500.005500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13935.6083655.3048523.6524505.795666.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13684.73-56785.47-42194.18-21274.52-5653.93
吸收投资收到的现金(万元)--725.00725.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--725.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)87335.00182564.0099945.0089601.0063500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)87335.00183289.00100670.0089601.0063500.00
偿还债务支付的现金(万元)39563.67135405.2084733.3957335.7944652.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7429.6518702.2316724.0414838.021605.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1495.002498.731756.33--1756.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48488.32156606.16103213.7573930.1448014.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38846.6826682.84-2543.7515670.8615485.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.080.750.840.770.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)40601.4019498.06-15386.919446.1119346.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)138417.69118919.63118919.63118919.63118919.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)179019.09138417.69103532.72128365.74138266.31
净利润(万元)--33459.00--6807.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--623.95------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--910.13--445.44--
长期待摊费用摊销(万元)--15.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--654.21--437.50--
固定资产报废损失(万元)--29.01--10048.67--
公允价值变动损失(万元)---1292.85---684.27--
财务费用(万元)--5677.43--2695.02--
投资损失(万元)---1196.89---738.13--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---26444.46---7154.56--
经营性应收项目的减少(万元)---2290.43---2210.71--
经营性应付项目的增加(万元)--8767.04--5004.74--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--49599.95------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--138417.69--128365.74--
减:现金的期初余额(万元)--118919.63--118919.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19498.06------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--106.93------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--303.27------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-03-212025-10-272025-08-212025-04-21
更新时间2026-04-232026-03-212025-10-282025-08-212025-04-21
↑返回页顶↑

转至众兴菌业（002772）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。