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三维股份(603033)现金流量表图
三维股份(603033)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)123211.93453895.91356857.01180818.6795341.57
收到的税费返还(万元)1005.489001.207588.382038.24471.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4733.0356718.4945309.7627944.782101.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)128950.44519615.60409755.16210801.6997914.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)113856.90373227.43316460.27140886.1279273.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9553.0637973.5826304.7412816.159116.54
支付的各项税费(万元)3444.7412941.369232.235582.644093.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7893.8069412.4257033.1851177.2717605.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)134748.50493554.78409030.42210462.19110088.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5798.0626060.82724.75339.50-12174.38
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)8477.041824.181566.841393.19--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.16272.1015.021.500.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6002.41------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8492.208098.691581.861394.691048.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7388.5423368.6512712.1011606.607200.67
投资支付的现金(万元)--667.50667.50667.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7388.5430036.1513379.6012274.1014962.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1103.66-21937.46-11797.74-10879.41-13914.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)85376.00359799.52237274.81177209.0998303.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)39066.2951279.8221944.8314640.11--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)124442.29411079.34259219.64191849.2098303.15
偿还债务支付的现金(万元)94158.23345710.37210917.56148217.7458281.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4915.1719756.0715117.028480.127430.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22005.2355534.8028797.5218356.25--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)121078.63421001.25254832.09175054.1269313.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3363.66-9921.914387.5516795.0828989.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-76.83203.12299.61306.03182.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1407.57-5595.42-6385.846561.203084.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9657.1215252.5415252.5415252.5415252.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8249.559657.128866.7021813.7518336.58
净利润(万元)---37339.31---1765.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7285.53--152.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1686.02--535.50--
长期待摊费用摊销(万元)--4471.42--1654.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---110.52--3.20--
固定资产报废损失(万元)--153.95--4.20--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--17049.72--5890.55--
投资损失(万元)---6281.52---4669.95--
递延所得税资产减少(万元)--575.54--363.28--
递延所得税负债增加(万元)---0.25---1.33--
存货的减少(万元)--1633.89---9208.57--
经营性应收项目的减少(万元)---9369.74---12799.56--
经营性应付项目的增加(万元)--4859.19--4940.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26060.82--339.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9657.12--21813.75--
减:现金的期初余额(万元)--15252.54--15252.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5595.42--6561.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1523.72---1980.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------157.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-282025-04-29
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