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美联新材(300586)现金流量表图
美联新材(300586)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28970.26124338.5193422.8764350.6132359.95
收到的税费返还(万元)520.90525.32272.97254.16--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)242.701912.161481.231213.291011.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29733.85126775.9995177.0765818.0633371.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22070.8598486.4675949.5253465.4028737.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4154.8516849.6111836.268183.254038.25
支付的各项税费(万元)397.963238.582290.071682.65874.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)869.404481.123197.282264.071179.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27493.06123055.7793273.1465595.3734830.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2240.793720.231903.93222.69-1458.62
收回投资收到的现金(万元)4000.007000.007000.007000.007000.00
取得投资收益收到的现金(万元)79.88233.61233.61233.61233.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.625.445.445.443.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4080.517239.057239.057239.057237.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18295.9043183.8926377.239585.234896.70
投资支付的现金(万元)4000.007000.007000.007125.007000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22295.9050183.8933377.2316710.2311896.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18215.40-42944.84-26138.18-9471.18-4659.46
吸收投资收到的现金(万元)780.003837.00350.00250.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)780.003837.00--250.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38536.2656116.5937916.9424079.4415355.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--413.03217.71----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39316.2660366.6238484.6524329.4415355.20
偿还债务支付的现金(万元)13390.2041186.3524189.5721378.4713834.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1005.724080.823449.502897.582074.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1666.98--1666.981450.89
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1286.48477.65294.8052.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14379.5646553.6628116.7224570.8515961.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24936.7013812.9610367.93-241.40-606.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-56.29193.55115.88109.5260.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8905.80-25218.11-13750.44-9380.37-6664.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6826.7132044.8232044.8232044.8232031.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15732.516826.7118294.3722664.4425367.34
净利润(万元)---11293.33---2736.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5584.88--1114.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1212.92--605.96--
长期待摊费用摊销(万元)--735.31------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.26--2.51--
固定资产报废损失(万元)--113.60--7291.52--
公允价值变动损失(万元)---300.58--959.20--
财务费用(万元)--2396.42--1239.94--
投资损失(万元)--353.69---218.45--
递延所得税资产减少(万元)---2964.64---1007.68--
递延所得税负债增加(万元)---59.53---247.60--
存货的减少(万元)---5955.61---1123.24--
经营性应收项目的减少(万元)---58.35---3456.28--
经营性应付项目的增加(万元)---1104.83---2930.78--
其他(万元)------126.64--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3720.23--222.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6826.71--22664.44--
减:现金的期初余额(万元)--32044.82--32044.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25218.11---9380.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--399.61--79.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-302025-10-242025-08-272025-04-22
更新时间2026-04-232026-04-012025-10-262025-08-272025-04-23
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