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高澜股份(300499)现金流量表图
高澜股份(300499)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9418.2281009.8463427.5340539.789778.00
收到的税费返还(万元)72.14188.73182.21132.5661.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)322.402496.341766.75899.01538.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9812.7683694.9065376.4941571.3510378.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12383.9544166.5432165.5219137.899952.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5823.2515705.6611551.647837.494347.82
支付的各项税费(万元)753.533574.732733.912062.801050.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2100.099162.397557.994889.552361.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21060.8372609.3254009.0633927.7317712.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11248.0611085.5911367.437643.63-7333.61
收回投资收到的现金(万元)10000.008000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)39.701423.06------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.95116.2041.2019.322.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10057.659539.2541.2019.322.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)607.712580.341771.591280.09553.94
投资支付的现金(万元)10000.00--281.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10607.712580.342052.591280.09553.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-550.066958.91-2011.38-1260.78-551.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--599.68599.68599.68599.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)696.33--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)696.33599.68599.68599.683594.00
偿还债务支付的现金(万元)--599.68------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----16.377.102.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)55.94592.38166.67147.89--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55.941192.06183.04154.99118.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)640.39-592.38416.64444.693475.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--11.5217.4523.115.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11157.7317463.649790.136850.65-4404.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27606.9910143.3410143.3410143.3410143.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16449.2527606.9919933.4716993.995738.93
净利润(万元)--2765.56--2078.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--638.14--134.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--236.69--118.11--
长期待摊费用摊销(万元)------513.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.02---6.86--
固定资产报废损失(万元)--2499.75--10.47--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--43.67--23.59--
投资损失(万元)---3542.62---1809.95--
递延所得税资产减少(万元)---150.33---269.54--
递延所得税负债增加(万元)--3640.79---4.44--
存货的减少(万元)---18789.50---6747.67--
经营性应收项目的减少(万元)---7286.69--3150.74--
经营性应付项目的增加(万元)--28504.16--7487.39--
其他(万元)--1035.15------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11085.59--7643.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27606.99--16993.99--
减:现金的期初余额(万元)--10143.34--10143.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17463.64--6850.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--395.19--103.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-242025-08-222025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-262025-08-252025-04-25
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