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ST嘉澳(603822)现金流量表图
ST嘉澳(603822)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80801.40437808.96303839.09129761.5122133.36
收到的税费返还(万元)2484.488691.504789.481702.841261.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4989.516238.1972227.7223756.2633258.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88275.39452738.65380856.29155220.6156653.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89471.79386262.87269207.83113565.6832845.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5673.7115715.7312515.638953.475411.62
支付的各项税费(万元)9912.4510635.269123.272757.671032.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1167.3014425.7879302.3424768.726112.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106225.25427039.64370149.08150045.5345402.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17949.8625699.0010707.215175.0811250.97
收回投资收到的现金(万元)2509.5817589.662899.692899.69899.69
取得投资收益收到的现金(万元)2.5147.840.470.320.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--13.575.865.815.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2512.0917651.072906.022905.82905.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20830.4473047.8742593.4740451.0443993.74
投资支付的现金(万元)2500.0011799.663799.662799.66799.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9.58--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23340.0284847.5346393.1343250.7044793.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20827.93-67196.46-43487.11-40344.88-43887.65
吸收投资收到的现金(万元)--27072.2214000.0014000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--27072.22--14000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)98957.47289694.34198626.40135862.6270304.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21615.6953913.6315850.0011500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)120573.15370680.19228476.40161362.6280304.22
偿还债务支付的现金(万元)55932.92229536.80151644.60112313.5948415.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4939.7319838.7111024.036314.294146.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--400.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5370.6870900.4812081.588336.96--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66243.33320276.00174750.22126964.8455562.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)54329.8350404.1953726.1834397.7824741.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-580.08490.63736.82384.7144.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14971.959397.3721683.09-387.31-7849.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36517.9527120.5827120.5827120.5827120.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51489.9036517.9548803.6726733.2719270.65
净利润(万元)--29079.23---6863.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--384.82------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--647.03--329.13--
长期待摊费用摊销(万元)--4881.87--167.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------4.31--
固定资产报废损失(万元)--12.52------
公允价值变动损失(万元)--3273.39------
财务费用(万元)--13871.86--4041.58--
投资损失(万元)---68.38---0.35--
递延所得税资产减少(万元)---9665.36---3195.97--
递延所得税负债增加(万元)---152.82---64.06--
存货的减少(万元)---39813.76---43318.53--
经营性应收项目的减少(万元)---80029.81---5601.13--
经营性应付项目的增加(万元)--70551.42--44865.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25699.00--5175.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36517.95--26733.27--
减:现金的期初余额(万元)--27120.58--27120.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9397.37---387.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1450.24--94.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--115.51--55.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-102025-10-172025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-102025-10-212025-08-252025-04-29
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