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苏盐井神(603299)现金流量表图
苏盐井神(603299)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97910.06378481.00290843.82204438.96112152.69
收到的税费返还(万元)732.342353.391995.621489.33557.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11078.9740869.6239601.4820351.2010789.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109721.36421704.00332440.92226279.49123499.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65871.41198793.08180460.58132023.1076476.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19217.5191191.6859950.3940878.9322859.44
支付的各项税费(万元)9182.4447978.5234742.5719139.898926.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9249.6647755.2039632.5518672.1610201.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103521.02385718.47314786.10210714.07118463.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6200.3435985.5317654.8215565.425036.13
收回投资收到的现金(万元)12001.0535010.9610.9610.96--
取得投资收益收到的现金(万元)--48.03------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.723093.353084.0028.1110.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12201.7738152.343094.9739.0810.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17081.57102242.6485681.4133770.7812963.38
投资支付的现金(万元)40000.0072650.0026650.0026650.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57081.57178845.89112331.4160420.7812963.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44879.80-140693.54-109236.44-60381.70-12952.62
吸收投资收到的现金(万元)179573.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)154435.98346323.01301396.06139347.4195726.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)334008.98346323.01301396.06139347.4195726.07
偿还债务支付的现金(万元)38415.61264748.94205248.9498970.0042000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1567.7838867.1837611.4136584.031129.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--13.58------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----110.11----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39983.39304346.10242970.46135664.1443129.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)294025.5941976.9058425.613683.2752596.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-106.04-46.540.231.761.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)255240.09-62777.65-33155.78-41131.2544681.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)192279.80255057.45255057.45255057.45255057.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)447519.90192279.80221901.67213926.20299739.15
净利润(万元)--53153.68--34847.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2235.50--1128.25--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9922.84---6715.08--
固定资产报废损失(万元)--41168.16--14857.58--
公允价值变动损失(万元)---13.47------
财务费用(万元)--2316.45--971.85--
投资损失(万元)---75.28------
递延所得税资产减少(万元)---2809.73--733.69--
递延所得税负债增加(万元)---16.37--9.13--
存货的减少(万元)--1021.74---4905.68--
经营性应收项目的减少(万元)---5091.51--504.58--
经营性应付项目的增加(万元)---47679.24---26804.89--
其他(万元)------257.62--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--192279.80--213926.20--
减:现金的期初余额(万元)--255057.45--255057.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-272025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-262025-04-29
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