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太辰光(300570)现金流量表图
太辰光(300570)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19428.66131831.7593941.6269598.2236255.25
收到的税费返还(万元)209.233340.522854.521247.37330.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)516.892749.452678.811208.60652.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20154.78137921.7299474.9572054.1937238.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15138.9376919.3656170.6833933.1618533.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7370.6735587.8623580.2516652.115777.62
支付的各项税费(万元)1763.446865.497860.815890.291938.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5154.453344.235308.912809.581371.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29427.48122716.9492920.6559285.1427620.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9272.7015204.776554.3012769.059617.84
收回投资收到的现金(万元)3542.6431339.0429154.9814170.8211752.40
取得投资收益收到的现金(万元)116.491533.641021.06792.96743.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--944.693534.443534.44--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3659.1333817.3833710.4818498.2213558.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)437.975182.961587.51894.63239.34
投资支付的现金(万元)3712.5024719.3619411.7912394.434978.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4150.4729902.3220999.3013289.065917.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-491.343915.0612711.185209.167641.38
吸收投资收到的现金(万元)--851.571100.29----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--851.57------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--248.51------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--1100.081100.29----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--18170.1518170.1518170.15--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14.21345.04289.3228.43--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14.2118515.1918459.4718198.5814.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14.21-17415.11-17359.18-18198.58-14.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-668.20-588.19-19.20166.2782.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10446.451116.531887.11-54.1017327.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47303.6746187.1446187.1446187.1448598.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36857.2247303.6748074.2446133.0465925.60
净利润(万元)--30759.02--17625.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2259.77--2185.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--276.96--129.73--
长期待摊费用摊销(万元)--195.53--45.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--26.06--20.38--
公允价值变动损失(万元)---287.76--418.25--
财务费用(万元)---478.07---854.86--
投资损失(万元)---1514.93---794.02--
递延所得税资产减少(万元)---523.11--202.00--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---752.90---4537.07--
经营性应收项目的减少(万元)---16007.60---9873.41--
经营性应付项目的增加(万元)---6721.33--5278.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15204.77--12769.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47303.67--46133.04--
减:现金的期初余额(万元)--46187.14--46187.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1116.53---54.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1531.16------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--131.14--26.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-012025-10-282025-08-142025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-012025-10-282025-08-152025-04-29
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