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久吾高科(300631)现金流量表图
久吾高科(300631)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14396.4160929.7739166.1822591.989304.45
收到的税费返还(万元)0.0750.2248.0948.0948.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)898.646944.974191.022595.561554.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15295.1267924.9643405.2925235.6310907.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7719.8322434.8315410.3910603.685752.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3645.4510557.458090.165786.163467.14
支付的各项税费(万元)3328.825472.184649.253671.031408.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3645.737860.707564.825117.082352.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18339.8346325.1635714.6325177.9412980.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3044.7121599.807690.6657.69-2073.23
收回投资收到的现金(万元)2120.2733000.0021000.0014500.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)81.651498.151392.96276.363.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.684.681.681.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2205.6034502.8322394.6414777.662003.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)139.341787.35806.63688.73349.61
投资支付的现金(万元)12112.5037718.3935850.1226750.0011500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--11.85120.27120.272150.27
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12251.8439517.5936777.0227559.0013999.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10046.24-5014.76-14382.39-12781.34-11996.36
吸收投资收到的现金(万元)0.0023.1623.1623.1623.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.006200.006100.006100.005100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.006223.166123.166123.165123.16
偿还债务支付的现金(万元)2600.007171.611000.001000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33.432408.822369.6174.5530.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2633.439580.433369.611074.5530.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)366.57-3357.272753.555048.615092.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-38.01-52.82-26.47-9.14-19.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12762.3913174.95-3964.64-7684.18-8996.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42815.0029640.0529640.0529640.0529640.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30052.6242815.0025675.4121955.8720643.39
净利润(万元)--7369.30--3868.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--417.20--178.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--141.95--63.82--
长期待摊费用摊销(万元)--97.47--45.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---387.86---6.85--
固定资产报废损失(万元)--102.39------
公允价值变动损失(万元)---175.64---258.52--
财务费用(万元)--393.92--331.49--
投资损失(万元)---1743.80---837.26--
递延所得税资产减少(万元)---336.90---776.02--
递延所得税负债增加(万元)---161.45---104.83--
存货的减少(万元)---571.30--584.90--
经营性应收项目的减少(万元)--2819.18---1544.36--
经营性应付项目的增加(万元)--3380.97---7974.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21599.80--57.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42815.00--21955.87--
减:现金的期初余额(万元)--29640.05--29640.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13174.95---7684.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4532.19--3050.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--109.03--54.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-262025-08-212025-04-21
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-212025-04-22
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