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中国科传(601858)现金流量表图
中国科传(601858)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22461.05315310.24165442.41105859.9331736.00
收到的税费返还(万元)--10040.327365.053319.243.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1295.539947.357020.925055.431611.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23756.58335297.90179828.38114234.6033350.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38363.19193419.79116788.6176798.1840735.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14017.5157990.4140036.7626919.6413723.97
支付的各项税费(万元)2164.2710766.465481.333988.242077.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2987.3513912.648077.645474.163464.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57532.32276089.31170384.34113180.2160000.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33775.7459208.609444.051054.39-26650.15
收回投资收到的现金(万元)73819.29350856.76201395.0099020.0049750.00
取得投资收益收到的现金(万元)7940.1013108.0710654.566383.901397.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.112.211.040.770.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)80257.03142070.69129695.4988570.46--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)162016.53506037.72341746.09193975.1382237.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)394.004278.012312.621711.2287.63
投资支付的现金(万元)205280.00421336.31309476.31189040.00114540.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7637.78108293.95107193.2069874.34--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)213311.78533908.26418982.13260625.56157742.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51295.25-27870.54-77236.04-66650.43-75505.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)--33.1334.7134.2232.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--22059.7021659.70----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--400.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)466.401124.411104.421104.09--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)466.4023217.2422798.821138.31400.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-466.40-23217.24-22798.82-1138.31-400.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-91.601084.05879.16842.22311.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-85628.989204.87-89711.65-65892.13-102243.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)173645.74164440.88164440.88164440.88164440.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88016.76173645.7474729.2298548.7462197.00
净利润(万元)--49728.47--19260.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4813.02--3899.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1520.80--760.69--
长期待摊费用摊销(万元)--5.32--4.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---195.21------
固定资产报废损失(万元)--8.73--4.09--
公允价值变动损失(万元)---672.25--31.78--
财务费用(万元)---10796.23---5098.59--
投资损失(万元)---1466.22---311.99--
递延所得税资产减少(万元)---11.51--83.68--
递延所得税负债增加(万元)---141.97---60.79--
存货的减少(万元)--7130.75---4865.65--
经营性应收项目的减少(万元)--784.30---1661.56--
经营性应付项目的增加(万元)--5649.81---12553.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--59208.60--1054.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--173645.74--98548.74--
减:现金的期初余额(万元)--164440.88--164440.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9204.87---65892.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--433.51--342.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--960.56--485.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-292025-04-29
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