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和胜股份(002824)现金流量表图
和胜股份(002824)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)111917.77276485.87279472.69172705.5077192.57
收到的税费返还(万元)10.8862.86645.0127.648.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1387.525125.356238.231397.64378.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113316.16281674.08286355.93174130.7777579.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68639.41187449.35193800.49117357.7452970.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15207.0760946.6941631.6325262.8612039.86
支付的各项税费(万元)4204.4511041.196462.004457.002123.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2068.777555.834766.063661.122411.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90119.69266993.06246660.19150738.7169544.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23196.4714681.0339695.7423392.068035.20
收回投资收到的现金(万元)68042.36173220.0868164.5630402.249052.20
取得投资收益收到的现金(万元)157.48272.00154.9332.531.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--121.69377.54377.5430.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68199.85173613.7768697.0330812.319084.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3317.3620785.3317683.0512314.648971.27
投资支付的现金(万元)88500.00200844.3089600.0048650.0018150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91817.36221629.63107283.0560964.6427121.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23617.51-48015.86-38586.02-30152.33-18037.14
吸收投资收到的现金(万元)--50767.3049600.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)370.0643828.2730106.9126866.6427273.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5177.60--0.840.84--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5547.6695006.9579707.7626867.4927273.17
偿还债务支付的现金(万元)7138.5538420.4025525.0019640.0015985.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)564.307337.156850.161421.34709.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.485.78----5.78
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)651.38--2025.201487.85597.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8354.2350926.5834400.3522549.1817291.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2806.5744080.3745307.404318.309981.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-95.36-118.44-57.69-19.88-20.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3322.9710627.1046359.43-2461.86-40.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36641.9126014.8226014.8226014.8226014.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33318.9536641.9172374.2523552.9625974.03
净利润(万元)--15461.53--4364.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------634.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--716.13--357.09--
长期待摊费用摊销(万元)------596.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---447.82---376.72--
固定资产报废损失(万元)--11839.70--0.82--
公允价值变动损失(万元)---143.30---56.55--
财务费用(万元)--3018.72--1565.36--
投资损失(万元)--624.44---47.64--
递延所得税资产减少(万元)--118.28---18.43--
递延所得税负债增加(万元)---6.48---6.85--
存货的减少(万元)---11045.10---2355.25--
经营性应收项目的减少(万元)---75371.02--2663.67--
经营性应付项目的增加(万元)--63731.05--9831.40--
其他(万元)--187.75------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------23392.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36641.91--23552.96--
减:现金的期初余额(万元)--26014.82--26014.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------2461.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1803.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-10-282025-08-292025-04-29
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