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江阴银行(002807)现金流量表图
江阴银行(002807)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)858635.101537822.001323483.90--997696.90
向中央银行借款净增加额(万元)183982.10178483.60178547.70--80554.40
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)145621.60609164.80452000.10--140468.40
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3882.1099196.2020034.206835.0047787.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)866614.602395246.801249447.401080628.90893072.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18441.2071044.6054044.6037899.1022052.60
支付的各项税费(万元)5646.0031788.4022874.9014230.105224.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)854971.501034310.10846663.00--595904.90
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)27304.3080303.0067645.60--50063.40
拆出资金净增加额(万元)6919.40-3594.2010615.10---5.10
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)137208.60293238.80248105.40--136773.70
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)95400.5026805.1012149.6015209.407800.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1026675.002633112.301590518.701665651.60612801.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-160060.40-237865.50-341071.30-585022.70280271.70
收回投资收到的现金(万元)866986.504235730.003363136.302861171.101321583.30
取得投资收益收到的现金(万元)36881.40112701.3095107.8086422.6040906.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--450.5070.7015.607.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)907452.704348881.803458314.802947609.301362497.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4786.9030997.2019037.0012269.505435.50
投资支付的现金(万元)774245.203849302.202959307.102295849.901619339.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)779032.103880299.402978344.102308119.401624775.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)128420.60468582.40479970.70639489.90-262277.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--184415.30------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--184415.30------
偿还债务支付的现金(万元)184415.30100000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)585.0079374.6049229.4049227.907.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)62.00676.40302.80--78.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)185062.30180051.0049532.2049428.2085.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-185062.304364.30-49532.20-49428.20-85.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1399.40-792.70-55.30443.70156.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-218101.50234288.5089311.905482.7018064.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)443264.70208976.20208976.20208976.20208976.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)225163.20443264.70298288.10214458.90227041.00
净利润(万元)--202306.50--83059.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5088.30--2434.90--
长期待摊费用摊销(万元)--2054.80------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---302.50---12.40--
固定资产报废损失(万元)------5231.10--
公允价值变动损失(万元)--5583.20---2040.90--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---117984.90---88159.60--
递延所得税资产减少(万元)--21570.20--1797.50--
递延所得税负债增加(万元)---2429.00--860.60--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---2187684.20---1405437.00--
经营性应付项目的增加(万元)--1766230.60--726310.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---237865.50------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--396171.70--203721.00--
减:现金的期初余额(万元)--190286.40--190286.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)--47093.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--18689.80------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--234288.50------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-15000.00-65000.00-115000.00--15000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--50933.10------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--711.50------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-212025-04-21
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-212025-04-22
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