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万兴科技(300624)现金流量表图
万兴科技(300624)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36863.13154267.13113589.5075517.8638484.27
收到的税费返还(万元)62.85402.83342.38164.6227.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1748.483815.852690.551698.02711.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38674.47158485.81116622.4377380.5039222.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4812.869436.257477.094427.662591.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22262.4964880.5650967.2936197.0920511.55
支付的各项税费(万元)1279.883281.382288.001535.17814.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19656.3478746.5059644.1642022.5121061.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48011.56156344.69120376.5484182.4344978.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9337.102141.12-3754.11-6801.93-5756.01
收回投资收到的现金(万元)294.009561.216267.213797.216797.21
取得投资收益收到的现金(万元)923.151772.30596.83183.9862.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.87122.18114.6014.8311.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1223.0211455.686978.643996.026871.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2058.8612897.0010346.906956.562227.32
投资支付的现金(万元)7510.21--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11511.624066.047657.82----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21080.6816963.0418004.7215154.379792.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19857.66-5507.35-11026.08-11158.35-2921.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.0026150.0021450.0011850.008500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1815.388.542.81----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5815.3826158.5421452.8111850.858500.37
偿还债务支付的现金(万元)4160.003175.753000.003000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)150.45281.4765.7726.8625.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1877.735890.012261.53----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6188.189347.235327.304891.7572.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-372.8016811.3116125.516959.098427.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-759.72-894.4231.71197.95151.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30327.2812550.661377.04-10803.23-98.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55352.1542801.4942801.4942801.4942801.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25024.8755352.1544178.5231998.2542702.80
净利润(万元)---9274.06---5471.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2.75------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2390.41--1221.74--
长期待摊费用摊销(万元)--355.36------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---34.40---26.77--
固定资产报废损失(万元)--16.50--1367.30--
公允价值变动损失(万元)---283.59---3.33--
财务费用(万元)--1159.09---112.37--
投资损失(万元)---2941.73---257.94--
递延所得税资产减少(万元)--243.83--530.74--
递延所得税负债增加(万元)---427.00---452.75--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---23.66---2357.61--
经营性应付项目的增加(万元)--6018.80---2148.07--
其他(万元)------323.70--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2141.12------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55352.15--31998.25--
减:现金的期初余额(万元)--42801.49--42801.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12550.66------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---0.12------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--593.11------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-292025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-292025-04-28
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