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苏利股份(603585)现金流量表图
苏利股份(603585)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54028.39230575.38193931.64121093.0154624.28
收到的税费返还(万元)1731.529710.728002.064558.122218.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)143.753238.282624.171767.211204.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55903.66243524.37204557.88127418.3458047.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32664.72154993.84133451.8292761.9148509.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10552.8631555.8223630.5216902.1610237.87
支付的各项税费(万元)1422.156355.574978.102870.33908.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2777.9010698.367281.805223.452758.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47417.64203603.60169342.25117757.8562413.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8486.0239920.7735215.629660.49-4366.35
收回投资收到的现金(万元)42500.00124000.1078000.1063000.1046000.10
取得投资收益收到的现金(万元)30.02576.4720.4820.48114.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.36123.2855.0641.1613.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6237.37------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42578.37130937.2178075.6463061.7446127.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13735.9351199.4945774.2232361.2521786.10
投资支付的现金(万元)33500.00116019.0572000.0049000.0034018.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47235.93167218.54117774.2281361.2555804.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4657.56-36281.33-39698.58-18299.52-9677.04
吸收投资收到的现金(万元)2420.00244.16162.24156.16--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--88.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1562.4111796.4010303.987413.425559.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3982.4112040.5610466.227569.585559.78
偿还债务支付的现金(万元)1962.778554.536849.086124.8956.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3583.672165.861828.181525.071227.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--347.29220.72171.2875.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5601.8911067.688897.997821.231359.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1619.48972.881568.24-251.654200.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-340.46-171.79-25.7818.0135.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1868.524440.53-2940.50-8872.66-9807.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34146.3729705.8429705.8429705.8429705.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36014.8934146.3726765.3420833.1919898.10
净利润(万元)--21023.31--8589.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1694.61--31.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--485.46--286.73--
长期待摊费用摊销(万元)--1506.56------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--105.28--35.11--
固定资产报废损失(万元)--129.65--15080.31--
公允价值变动损失(万元)---3.28--7.79--
财务费用(万元)--6115.66--2854.52--
投资损失(万元)---857.48---507.85--
递延所得税资产减少(万元)---309.06---713.19--
递延所得税负债增加(万元)---634.93---471.55--
存货的减少(万元)---11131.15---7573.54--
经营性应收项目的减少(万元)--3359.34--8011.92--
经营性应付项目的增加(万元)---12261.31---17014.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--39920.77--9660.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34146.37--20833.19--
减:现金的期初余额(万元)--29705.84--29705.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4440.53---8872.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--208.00--182.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--235.58--140.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-272025-04-23
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-272025-04-25
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