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裕同科技(002831)现金流量表图
裕同科技(002831)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)460937.091731811.361410668.86943261.57494741.17
收到的税费返还(万元)2957.3226185.6020763.5212856.838852.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13468.2131051.1245422.3238149.9519600.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)477362.621789048.081476854.70994268.36523194.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)276335.101027483.20876041.13573772.46282436.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)87203.22336953.88254330.73164487.5186079.32
支付的各项税费(万元)20670.7568253.9151496.4635081.3421243.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27381.6582638.2778535.1063860.4227463.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)411590.721515329.261260403.42837201.73417222.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)65771.90273718.82216451.28157066.63105971.97
收回投资收到的现金(万元)--1401.12564.48446.88334.88
取得投资收益收到的现金(万元)203.97560.232421.72851.44969.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)61.9915950.871364.501267.65957.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5750.007011.847041.71----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7536.67151710.5630022.41----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13552.62176634.6341414.8125468.0221906.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21982.2988614.3760437.7443347.3822370.75
投资支付的现金(万元)36010.372579.002495.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--9200.009200.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8057.67232653.82128065.06----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66050.32333047.19200197.80107076.6341360.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52497.70-156412.56-158782.99-81608.61-19454.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63729.59361878.77248997.71137300.0383410.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--20440.9959065.31----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63729.59382319.76308063.02153667.5983759.13
偿还债务支付的现金(万元)66377.53403929.23295792.43143700.4552883.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2148.79104665.92104911.4960114.793036.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--920.00--200.00200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12962.1239880.2928928.60----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81488.44548475.44429632.51227780.0364389.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17758.85-166155.68-121569.49-74112.4519369.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1342.13-2331.37-625.36-420.03-104.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5826.77-51180.78-64526.55925.54105782.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)124561.88175742.66175742.66175742.66175742.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)118735.10124561.88111216.11176668.20281525.44
净利润(万元)--158014.87--53525.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6644.81------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3235.55--1698.97--
长期待摊费用摊销(万元)--9999.91------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1115.52--875.00--
固定资产报废损失(万元)--2832.14--30511.94--
公允价值变动损失(万元)---6602.51---732.06--
财务费用(万元)--8007.37--2614.31--
投资损失(万元)---721.43---358.00--
递延所得税资产减少(万元)---450.87---1359.32--
递延所得税负债增加(万元)---1008.95---1063.17--
存货的减少(万元)--11406.95---2056.72--
经营性应收项目的减少(万元)--648.93--79579.94--
经营性应付项目的增加(万元)---9316.80---26563.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--273718.82------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--124561.88--176668.20--
减:现金的期初余额(万元)--175742.66--175742.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---51180.78------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--22664.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-272025-04-29
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