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华钰矿业(601020)现金流量表图
华钰矿业(601020)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21982.55226391.81162438.6694792.2627226.32
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)140.214845.821990.842058.1287.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22122.76231237.63164429.5096850.3927314.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16495.1448688.3743428.0125842.867637.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9337.3724140.7119672.3212698.666985.28
支付的各项税费(万元)11878.8741610.1827855.1518252.508754.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1848.6612301.777186.434243.151636.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39560.03126741.0398141.9161037.1725014.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17437.27104496.6066287.5935813.222300.08
收回投资收到的现金(万元)--10000.0010000.0010000.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1.1154.6350.6850.6850.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)800.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)801.1110054.6310050.6810050.6810050.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11021.5534659.458207.8610060.666329.44
投资支付的现金(万元)10500.00--44967.77----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--68136.19------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)800.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22321.55102795.6453175.6310060.666329.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21520.43-92741.00-43124.95-9.983721.24
吸收投资收到的现金(万元)6450.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58570.0083455.5249306.3624500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)33502.2464120.9937692.7838527.67--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)98522.24147576.5186999.1463027.674036.64
偿还债务支付的现金(万元)16150.0035388.2940208.7015039.391711.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4060.438744.846725.405202.82207.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26551.7589586.0538785.4453969.91--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46762.18133719.1985719.5474212.132990.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)51760.0613857.331279.60-11184.451046.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-270.98-1094.52-2467.47-2687.58-250.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12531.3624518.4021974.7721931.216816.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48837.2724318.8724318.8724318.8724318.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61368.6348837.2746293.6446250.0831135.81
净利润(万元)--96300.82--22968.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--30.54------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6470.12--2584.73--
长期待摊费用摊销(万元)--4778.46--286.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--223.83------
公允价值变动损失(万元)-------445.13--
财务费用(万元)--5059.14--1044.02--
投资损失(万元)---40085.40--1727.92--
递延所得税资产减少(万元)--440.51---87.38--
递延所得税负债增加(万元)---657.04---121.11--
存货的减少(万元)---13767.30---10517.35--
经营性应收项目的减少(万元)--4412.62--4248.29--
经营性应付项目的增加(万元)--18481.69--2565.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--104496.60--35813.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48837.27--46250.08--
减:现金的期初余额(万元)--24318.87--24318.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--24518.40--21931.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---72.99---252.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--208.57--111.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-292025-04-29
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