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泰禾智能(603656)现金流量表图
泰禾智能(603656)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14150.6457357.6539159.0922049.399605.10
收到的税费返还(万元)339.241062.31803.33412.44249.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)737.731922.971119.39780.35390.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15227.6160342.9341081.8023242.1910245.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6668.5923950.1515849.9210434.036368.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4665.8813952.3610316.986978.573987.92
支付的各项税费(万元)818.092387.852180.851564.21865.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1722.786097.103885.572565.541165.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13875.3546387.4632233.3321542.3512386.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1352.2713955.478848.471699.84-2140.30
收回投资收到的现金(万元)21221.60105580.6188814.1461442.5118142.51
取得投资收益收到的现金(万元)201.17791.97621.09420.93121.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.0781.0451.8535.6112.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)240.98--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)237.78--880.82----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21920.60107678.4490367.8962454.5418489.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5400.646767.703999.32971.14178.32
投资支付的现金(万元)18200.00104724.9087950.0056750.0014000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2213.65----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23600.64113706.2594162.9757854.8014178.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1680.04-6027.81-3795.084599.744311.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2863.0513301.1513164.009500.003500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2863.0513301.1513164.009500.003500.00
偿还债务支付的现金(万元)420.359400.002500.002500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30.751033.61972.51930.497.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1079.18--2614.6527958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1530.2815119.046087.173451.221702.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1332.77-1817.897076.836048.781797.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-424.32-661.90-359.48-157.17-98.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)580.685447.8611770.7512191.193869.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29800.4024352.5424352.5424352.5424352.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30381.0829800.4036123.2836543.7328221.78
净利润(万元)--2797.54--1002.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--644.91--321.15--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---46.99---20.66--
固定资产报废损失(万元)--5375.69--1706.22--
公允价值变动损失(万元)--244.62--346.25--
财务费用(万元)---178.13---500.47--
投资损失(万元)---275.76---11.32--
递延所得税资产减少(万元)---52.62--79.36--
递延所得税负债增加(万元)---6.20---3.10--
存货的减少(万元)--1831.56--544.87--
经营性应收项目的减少(万元)---2800.83---1919.43--
经营性应付项目的增加(万元)--3525.83---1007.85--
其他(万元)--500.31--479.47--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29800.40--36543.73--
减:现金的期初余额(万元)--24352.54--24352.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-282025-10-242025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-272026-03-282025-10-262025-08-222025-04-28
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