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中孚信息(300659)现金流量表图
中孚信息(300659)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13739.1083189.1353723.3732440.4712323.89
收到的税费返还(万元)944.842790.402246.181511.31998.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)369.113728.723175.372506.50734.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15053.0589708.2559144.9136458.2814057.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6688.2623781.1122897.4312830.376138.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9420.4843531.5835535.6225408.5414944.96
支付的各项税费(万元)2161.836020.704758.913022.522150.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2267.7810248.487323.405100.702388.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20538.3583581.8670515.3546362.1325622.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5485.306126.38-11370.44-9903.85-11565.42
收回投资收到的现金(万元)19000.00123400.0093400.0058900.0050600.00
取得投资收益收到的现金(万元)37.70207.66158.57112.6889.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.291290.981289.531286.46648.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19037.99124898.6394848.0960299.1551337.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3185.0412583.938851.965552.742701.20
投资支付的现金(万元)25000.00123400.00105900.0066900.0054900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28185.04141983.93114751.9672452.7457601.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9147.05-17085.29-19903.87-12153.59-6263.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9000.0032104.3323704.338685.003285.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)93.94--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9093.9432104.3323704.338707.963321.59
偿还债务支付的现金(万元)9085.0029900.0023000.0013800.0010800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)100.14652.57474.89287.84138.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)331.371426.731254.48----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9516.5131979.3124729.3714922.9911482.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-422.57125.02-1025.05-6215.03-8160.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15054.92-10833.89-32299.35-28272.47-25989.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45567.0556400.9556400.9556400.9556400.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30512.1445567.0524101.5928128.4730411.30
净利润(万元)---10432.93---10637.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--387.61------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7242.46--3625.15--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---766.62---769.83--
固定资产报废损失(万元)--2353.69--1226.54--
公允价值变动损失(万元)-------1.03--
财务费用(万元)--744.07--322.56--
投资损失(万元)---327.89---137.76--
递延所得税资产减少(万元)---224.15---117.35--
递延所得税负债增加(万元)---176.01---135.43--
存货的减少(万元)--1093.84---518.22--
经营性应收项目的减少(万元)--3090.86---1303.74--
经营性应付项目的增加(万元)---1407.02---3860.16--
其他(万元)--167.49--83.06--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6126.38------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45567.05--28128.47--
减:现金的期初余额(万元)--56400.95--56400.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10833.89------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2403.40------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1465.93------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-302025-10-292025-08-292025-04-29
更新时间2026-04-272026-03-302025-10-302025-08-292025-04-29
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