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金辰股份(603396)现金流量表图
金辰股份(603396)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26476.60176171.28124894.9274458.4048999.45
收到的税费返还(万元)7203.8111907.057055.334925.561537.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)340.314962.732780.931909.041021.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34020.73193041.07134731.1881293.0151558.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20608.5169275.5357213.7936332.4922006.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9641.9233123.3126348.9419009.018957.73
支付的各项税费(万元)6399.7511105.247529.735660.793413.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3406.4321150.1614538.7711318.444686.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40056.61134654.24105631.2372320.7339064.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6035.8858386.8329099.958972.2812494.19
收回投资收到的现金(万元)10100.00114000.00104000.0067997.7131000.00
取得投资收益收到的现金(万元)14.21215.58169.80129.6884.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.602.120.600.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10114.81114217.70104170.4068128.0031084.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4545.8310249.388271.786725.473591.13
投资支付的现金(万元)10100.0094000.0084000.0074000.0021000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14645.83104249.3892271.7880725.4724591.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4531.029968.3211898.61-12597.486493.42
吸收投资收到的现金(万元)--504.50447.46441.1314.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--504.50--441.1314.79
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.0061778.0436000.0023000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4000.0062282.5436447.4623441.1310014.79
偿还债务支付的现金(万元)4000.0066229.1341261.6028261.6010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)347.045399.354113.852788.48448.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1690.46------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)134.63905.66542.17--262.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4481.6772534.1545917.6231541.1310710.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-481.67-10251.60-9470.16-8100.00-695.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1084.86-518.22202.42353.14201.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12133.4357585.3231730.82-11372.0618493.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)149574.3591989.0291989.0291989.0291989.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)137440.92149574.35123719.8480616.96110482.53
净利润(万元)--8036.62--4732.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3325.81------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--257.52--126.06--
长期待摊费用摊销(万元)--167.56------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.17--4.90--
固定资产报废损失(万元)--2.82--2395.61--
公允价值变动损失(万元)-------10.81--
财务费用(万元)--518.22---353.14--
投资损失(万元)---260.41--145.92--
递延所得税资产减少(万元)--139.16--588.99--
递延所得税负债增加(万元)---181.80---105.04--
存货的减少(万元)--101600.73--55378.25--
经营性应收项目的减少(万元)--5867.36--2186.40--
经营性应付项目的增加(万元)---76328.92---60674.64--
其他(万元)------1198.53--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--58386.83------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--149574.35--80616.96--
减:现金的期初余额(万元)--91989.02--91989.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--57585.32------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7781.51------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--816.34------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-282025-04-28
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