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新日股份(603787)现金流量表图
新日股份(603787)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32267.07448040.21391973.46236324.8276516.21
收到的税费返还(万元)515.692341.951714.29355.58184.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7353.0712381.3219875.466973.009641.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40135.82462763.48413563.20243653.4086342.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23308.36375609.81292611.02168367.0541778.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9166.4035978.3528338.7618959.009579.49
支付的各项税费(万元)726.5511042.168636.934673.221724.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1419.2423975.5118205.5311410.645556.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34620.54446605.84347792.25203409.9158639.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5515.2716157.6465770.9540243.4827702.21
收回投资收到的现金(万元)54000.00217000.00137000.0089000.0031000.00
取得投资收益收到的现金(万元)168.731031.87646.54429.82153.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.35636.79106.5971.0318.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)11462.24--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2400.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65653.31221068.66137753.1389500.8531171.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4056.4016698.349642.498460.286819.53
投资支付的现金(万元)51016.72230000.00193000.00115000.0060995.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55073.12246698.34202642.49123460.2867814.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10580.19-25629.68-64889.36-33959.43-36643.09
吸收投资收到的现金(万元)--60.0060.0060.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--60.00--60.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--60.0060.0060.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--4602.884602.882301.44--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)169.23219.5136.1212.831.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)169.234822.394639.002314.271.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-169.23-4762.39-4579.00-2254.27-1.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-65.57-69.09-46.564.323.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15860.67-14303.52-3743.964034.11-8939.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5573.0419876.5619876.5619876.5619876.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21433.715573.0416132.5923910.6610937.17
净利润(万元)--5102.09--6142.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--445.12--248.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--932.64--459.48--
长期待摊费用摊销(万元)--5937.42--3121.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--204.16--176.62--
固定资产报废损失(万元)--637.78--62.58--
公允价值变动损失(万元)---92.61---56.74--
财务费用(万元)--26.70--6.11--
投资损失(万元)---1338.17---529.83--
递延所得税资产减少(万元)---726.87---32.41--
递延所得税负债增加(万元)--33.74--21.62--
存货的减少(万元)---10540.48---11455.13--
经营性应收项目的减少(万元)---6682.42---11544.84--
经营性应付项目的增加(万元)--8196.47--46500.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16157.64--40243.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5573.04--23910.66--
减:现金的期初余额(万元)--19876.56--19876.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14303.52--4034.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--749.79--449.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--201.01--73.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-262025-08-252025-04-28
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