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新泉股份(603179)现金流量表图
新泉股份(603179)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)338875.401312743.66927891.61562193.27234178.97
收到的税费返还(万元)10960.1330686.3523008.1016220.5011060.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1550.6113969.2812697.023996.522047.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)351386.141357399.29963596.73582410.30247287.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)254793.07976070.52717877.84418644.73167737.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63283.06203390.99146298.1199990.7752273.99
支付的各项税费(万元)14949.4562983.2749007.0433491.0411213.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8318.9838131.1824721.0712564.076762.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)341344.571280575.95937904.06564690.60237987.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10041.5776823.3425692.6717719.709299.04
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.005419.2773.1370.2570.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.005419.2773.1370.2570.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30091.06112734.2383289.5387042.1863352.82
投资支付的现金(万元)--------8050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--14631.2714631.27----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30091.06127365.5097920.80101673.4571402.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30091.06-121946.23-97847.67-101603.20-71332.62
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)64500.00146900.41116900.4189500.0029000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)36902.0247266.4096193.39----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)101402.02194166.81213093.79155614.7060377.04
偿还债务支付的现金(万元)33215.00103278.5374596.5349288.005205.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1352.0220609.9919246.5717403.841278.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39067.1966130.62104725.61----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73634.21190019.13198568.71142049.2642329.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27767.814147.6714525.0813565.4418047.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1412.513160.5014.412156.75-266.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6305.81-37814.71-57615.51-68161.31-44251.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)94736.93132551.64132551.64132551.64132551.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)101042.7494736.9374936.1464390.3388299.76
净利润(万元)--80418.28--41772.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--841.28------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2073.74--1029.23--
长期待摊费用摊销(万元)--11773.01------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---164.76--3.70--
固定资产报废损失(万元)--29.24--21410.83--
公允价值变动损失(万元)--2.14--12.04--
财务费用(万元)--7906.62--2322.33--
投资损失(万元)--317.11--105.95--
递延所得税资产减少(万元)---479.87--311.65--
递延所得税负债增加(万元)--606.75--682.49--
存货的减少(万元)---22066.98--1234.20--
经营性应收项目的减少(万元)---7496.95---91458.10--
经营性应付项目的增加(万元)---50755.97--34396.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--76823.34------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--94736.93--64390.33--
减:现金的期初余额(万元)--132551.64--132551.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37814.71------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3309.47------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5587.13------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-192025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-212025-11-012025-08-302025-04-29
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