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苏垦农发(601952)现金流量表图
苏垦农发(601952)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)198538.121113260.62758653.32511165.40222937.17
收到的税费返还(万元)--27.82------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23013.64142841.1256453.5539790.1024866.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)221551.751256129.56815106.87550955.49247803.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)157901.41784127.18569898.56382934.25126086.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27016.96126767.3790605.4847832.4426315.36
支付的各项税费(万元)1499.819775.567390.515597.272566.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24766.61109525.0668429.2242400.2124162.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)211184.781030195.18736323.77478764.17179131.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10366.97225934.3978783.1072191.3268672.53
收回投资收到的现金(万元)95360.28703094.01544314.95379502.43154500.00
取得投资收益收到的现金(万元)577.884281.363656.542451.30867.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.094432.872259.07-2.069.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)95942.25711808.23550230.56381951.67155377.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11620.2855304.2134811.4723916.619316.10
投资支付的现金(万元)113000.00737848.23494922.54335062.87172075.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--30.88------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)124620.28793183.32529734.01358979.48181391.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28678.03-81375.0920496.5522972.20-26014.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--10476.439991.727095.323569.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--391.40------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--10867.849991.727095.323569.76
偿还债务支付的现金(万元)6806.9821536.5213581.6811506.134907.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18.5041705.8228938.0029080.35--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)18.501016.63------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1371.8079325.3757724.549300.40--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8197.28142567.70100244.2149886.896897.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8197.28-131699.87-90252.49-42791.56-3328.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.61-82.21-62.41-53.3920.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26522.9512777.228964.7552318.5739350.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74099.7961322.5761322.5761322.5761563.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47576.8474099.7970287.32113641.14100913.47
净利润(万元)--56090.44--22335.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3802.46---145.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1676.41--796.88--
长期待摊费用摊销(万元)--339.72------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3700.03--2.06--
固定资产报废损失(万元)--265.36--12760.42--
公允价值变动损失(万元)---29.06--14.51--
财务费用(万元)--21537.66--10440.79--
投资损失(万元)---2357.66---2465.81--
递延所得税资产减少(万元)--756.94---10.88--
递延所得税负债增加(万元)---125.96--6.72--
存货的减少(万元)--57990.34---8939.42--
经营性应收项目的减少(万元)--10836.82--1989.91--
经营性应付项目的增加(万元)--8917.82--18714.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--225934.39--72191.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74099.79--113641.14--
减:现金的期初余额(万元)--61322.57--61322.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12777.22--52318.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--154.43--54.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--43873.83--16361.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-212025-10-282025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-232025-10-282025-08-222025-04-29
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