中财网 中财网股票行情
龙蟠科技(603906)现金流量表图
龙蟠科技(603906)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100503.69507970.63329313.62197218.33103396.12
收到的税费返还(万元)300.4029.21288.29254.464.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43296.1523734.8937303.4019722.6812476.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144100.24531734.73366905.32217195.47115877.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)212236.89382437.36253677.40151698.3163379.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19638.3964832.6544656.0029513.4515442.79
支付的各项税费(万元)7592.5318006.0415010.359916.183953.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)77967.3727094.7660197.4525460.7216796.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)317435.19492370.80373541.19216588.6599571.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-173334.9539363.93-6635.88606.8116305.17
收回投资收到的现金(万元)1170.8146730.50------
取得投资收益收到的现金(万元)461.843719.264995.592166.151176.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.903852.092209.77----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)33519.414463.913770.84443.532139.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35172.9558765.7610976.202609.683315.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41033.1596593.7155202.1633598.8322512.41
投资支付的现金(万元)49000.0045484.92----10053.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8202.0779.8291281.64138550.65119818.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)98235.23142158.46146483.80172149.48152384.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-63062.28-83392.70-135507.59-169539.81-149068.95
吸收投资收到的现金(万元)--165497.19165443.35154093.16143398.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--154802.14--143398.11143398.11
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)315088.14669570.71515824.27329838.40209055.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7.00214.4122489.39----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)315095.14835282.31703757.01483931.56352453.71
偿还债务支付的现金(万元)149581.78637228.67436010.33262074.17143260.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4931.7022222.8216163.029872.974732.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--529.64------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4019.7654564.5049053.0827416.185036.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)158533.24714015.98501226.43299363.32153030.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)156561.89121266.32202530.58184568.24199423.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1243.80-1423.89-1141.29-208.56410.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-81079.1475813.6759245.8215426.6967070.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)326774.02250960.35250960.35250960.35250960.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)245694.88326774.02310206.17266387.03318030.94
净利润(万元)---15117.59---11006.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8962.79--6677.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2320.17--1305.42--
长期待摊费用摊销(万元)--6546.94------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---740.96--23.89--
固定资产报废损失(万元)--9.11--32717.46--
公允价值变动损失(万元)--24243.87--3745.91--
财务费用(万元)--27225.77--12970.17--
投资损失(万元)--491.42---1984.01--
递延所得税资产减少(万元)---11732.14---1065.55--
递延所得税负债增加(万元)--145.77--7.57--
存货的减少(万元)---29465.55--6752.72--
经营性应收项目的减少(万元)---165531.01---39220.77--
经营性应付项目的增加(万元)--118095.86---18503.22--
其他(万元)------114.77--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--39363.93--606.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--326774.02--266387.03--
减:现金的期初余额(万元)--250960.35--250960.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--75813.67--15426.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3495.51--1108.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7983.89--3745.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-272025-11-012025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-272025-11-012025-08-222025-04-29
↑返回页顶↑

转至龙蟠科技（603906）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。