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安孚科技(603031)现金流量表图
安孚科技(603031)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126766.38490063.80359072.56226028.18121247.74
收到的税费返还(万元)--1040.731032.451029.4214.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2326.4411539.159601.717301.855750.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)129092.82502643.68369706.72234359.45127012.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59604.94237889.77177647.00114918.9858203.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16673.1348063.6734341.3224085.5613954.14
支付的各项税费(万元)10423.9334498.0323912.4415111.037775.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17334.2676715.9252764.6134042.4916137.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104036.26397167.38288665.37188158.0596069.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25056.56105476.3081041.3546201.4030942.75
收回投资收到的现金(万元)10300.00119922.7082083.0681745.9098330.19
取得投资收益收到的现金(万元)261.141302.81970.26437.25134.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--11.07------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1500.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10561.14122736.5784553.3282183.1598464.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3549.6713371.059370.217056.873033.66
投资支付的现金(万元)11200.0069001.7656882.0118701.375600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1925.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14749.6784297.8168177.2225758.248633.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4188.5238438.7616376.1056424.9089830.75
吸收投资收到的现金(万元)260.0019649.6419649.64----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)260.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18320.00239180.00129600.0093200.0026700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2971.80--14665.0714634.54--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21551.80279651.65163914.71107834.5426700.00
偿还债务支付的现金(万元)57100.00209053.00170846.00143846.0050133.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9601.8064368.8543053.0541913.501635.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--54169.2134054.3534054.35--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14800.14--34151.4012632.10130.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81501.94366052.00248050.45198391.6051899.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-59950.14-86400.35-84135.74-90557.05-25199.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2026.77-1852.25-671.44-129.1137.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41108.8755662.4612610.2611940.1395611.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)170330.13114667.66114667.66114667.6686583.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)129221.26170330.13127277.93126607.80182194.41
净利润(万元)--88460.25--46443.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------665.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4197.81--2098.75--
长期待摊费用摊销(万元)------770.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.83---1.87--
固定资产报废损失(万元)--6009.14--11.94--
公允价值变动损失(万元)---510.74---55.34--
财务费用(万元)--7609.55--3052.95--
投资损失(万元)---445.77---529.34--
递延所得税资产减少(万元)---584.26--1968.59--
递延所得税负债增加(万元)---949.97---938.30--
存货的减少(万元)---6790.85--10465.69--
经营性应收项目的减少(万元)---12085.71---28602.03--
经营性应付项目的增加(万元)--16961.45--6783.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------46201.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--170330.13--126607.80--
减:现金的期初余额(万元)--114667.66--114667.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------11940.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------824.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------274.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-102025-10-282025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-292026-03-102025-10-282025-08-302025-04-29
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