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大宏立(300865)现金流量表图
大宏立(300865)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12838.2142633.4830116.9422344.1810955.74
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)516.941599.101697.17642.35231.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13355.1544232.5931814.1222986.5311186.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6409.2322226.2314696.6410748.035373.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2235.568177.876297.384181.362232.82
支付的各项税费(万元)507.981748.06981.52651.75131.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)934.893928.063285.442049.131003.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10087.6636080.2225260.9817630.288741.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3267.498152.376553.145356.262445.27
收回投资收到的现金(万元)25700.0080553.7755050.7227949.907799.90
取得投资收益收到的现金(万元)129.93350.28185.1895.2619.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.680.850.740.63--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--16404.835941.64----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28945.0497309.7361178.2828045.797820.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)363.791084.351217.031123.01414.37
投资支付的现金(万元)31679.25102099.1175376.9650050.7222199.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--7.257.257.25--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--19192.4014880.008900.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38335.05122383.1091481.2360080.9731514.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9390.00-25073.38-30302.95-32035.19-23693.65
吸收投资收到的现金(万元)--20.0020.00--7.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--20.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--20.0020.00--7.40
偿还债务支付的现金(万元)--1000.001000.001000.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--9.089.087.929.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--438.94243.9918.28--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2.311448.011253.071026.201023.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2.31-1428.01-1233.07-1026.20-1016.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.24-2.40-0.76-0.250.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6128.07-18351.42-24983.64-27705.38-22264.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12811.5431162.9631162.9631162.9631162.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6683.4712811.546179.333457.588898.10
净利润(万元)--258.19--910.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--714.44---21.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--93.46--44.58--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.02---0.33--
固定资产报废损失(万元)--3.11--2.70--
公允价值变动损失(万元)---426.77---161.81--
财务费用(万元)---237.91--7.36--
投资损失(万元)--0.64--0.28--
递延所得税资产减少(万元)---14.25---65.74--
递延所得税负债增加(万元)--167.76--206.82--
存货的减少(万元)---434.99---29.72--
经营性应收项目的减少(万元)--3086.19--444.21--
经营性应付项目的增加(万元)--2782.02--3067.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8152.37--5356.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12811.54--3457.58--
减:现金的期初余额(万元)--31162.96--31162.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18351.42---27705.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------127.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--61.17--31.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-172025-10-242025-08-222025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-182025-10-262025-08-252025-04-25
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