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超频三(300647)现金流量表图
超频三(300647)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35255.7374032.2260607.9042124.3021084.05
收到的税费返还(万元)332.531606.892097.391780.201321.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)416.525311.904419.042236.631520.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36004.7780951.0267124.3246141.1323925.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31349.2945622.5440885.2424980.9114320.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3067.4612990.718797.225922.742905.52
支付的各项税费(万元)746.391178.06772.56522.23251.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6187.8611186.839672.605901.685287.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41351.0070978.1360127.6237327.5622764.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5346.239972.886996.708813.571161.46
收回投资收到的现金(万元)----0.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----0.000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.051190.1018.586.58--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)50.00119.83152.932.93--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00500.00500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50.051309.93671.51509.5148.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2799.0710666.377607.075976.343727.50
投资支付的现金(万元)--500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00500.00500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2799.0711166.378107.076476.343727.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2749.03-9856.44-7435.56-5966.83-3679.50
吸收投资收到的现金(万元)0.001480.001190.00200.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.001480.00--200.0010.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23940.1188303.0473112.4941766.2038319.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2284.005656.697992.673800.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26224.1195439.7382295.1645766.2040329.91
偿还债务支付的现金(万元)9731.3098078.0458775.2654815.7645391.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1038.403247.352514.161822.591098.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5671.441700.067523.713800.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16441.13103025.4468813.1360438.3547042.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9782.98-7585.7113482.03-14672.15-6712.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-38.77295.6349.9850.2939.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1648.96-7173.6313093.14-11775.13-9190.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9651.0216824.6516824.6516824.6516824.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11299.979651.0229917.795049.527633.66
净利润(万元)---18057.72--771.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6930.16---746.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--432.10--158.23--
长期待摊费用摊销(万元)--883.10------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---381.50---417.68--
固定资产报废损失(万元)--6.26--1978.63--
公允价值变动损失(万元)---510.56---101.86--
财务费用(万元)--4188.42--2035.70--
投资损失(万元)---29.87---13.39--
递延所得税资产减少(万元)---3247.29---391.43--
递延所得税负债增加(万元)--316.88--97.17--
存货的减少(万元)---11070.45---1996.39--
经营性应收项目的减少(万元)---10268.42---2859.57--
经营性应付项目的增加(万元)--39043.42--9849.14--
其他(万元)-------338.37--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9972.88--8813.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9651.02--5049.52--
减:现金的期初余额(万元)--16824.65--16824.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7173.63---11775.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1208.06--382.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-072025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-072025-04-29
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