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武汉蓝电(920779)现金流量表图
武汉蓝电(920779)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3843.6219077.19--8905.393467.61
收到的税费返还(万元)162.44879.26--632.21204.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----4369600.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----2580100.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----14255500.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)163.331655.634239900.00401.39170.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4169.4021612.0832064500.009939.003842.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2314.246741.31--3209.881464.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1278.863788.341604500.002062.181194.63
支付的各项税费(万元)445.652080.462009500.00998.28435.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----10016500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6206300.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)188.372640.111374200.00613.68167.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4227.1215250.2224886200.006884.023262.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-57.726361.867178300.003054.98580.32
收回投资收到的现金(万元)79301.07327722.9268044200.00184857.9892211.09
取得投资收益收到的现金(万元)----2237600.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.5728400.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79301.07327723.4970310200.00184857.9892211.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)571.533459.24128800.00799.18181.85
投资支付的现金(万元)83045.00304061.7171505900.00176671.7174851.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83616.53307520.9571634700.00177470.8975033.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4315.4620202.54-1324500.007387.0917177.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----50728600.00----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--8520.831110400.005718.56--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6.907400.007.601.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--8527.7358786700.005726.171.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)---8527.73-8058100.00-5726.17-1.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.442.38-6500.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4374.6218039.04-2210800.004715.9017755.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20987.132948.0825694600.002948.082948.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16612.5120987.1323483800.007663.9920704.03
净利润(万元)--6326.03--2951.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--40.55--32.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--21.33--10.67--
长期待摊费用摊销(万元)--18.50--11.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.62--0.62--
固定资产报废损失(万元)---0.51--0.06--
公允价值变动损失(万元)---12.82---75.17--
财务费用(万元)---0.28---3.39--
投资损失(万元)---613.36---293.54--
递延所得税资产减少(万元)---13.65--8.29--
递延所得税负债增加(万元)--1.34--0.94--
存货的减少(万元)---1388.10---1131.91--
经营性应收项目的减少(万元)---1844.71---563.95--
经营性应付项目的增加(万元)--3404.58--1958.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6361.86--3054.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20987.13--7663.99--
减:现金的期初余额(万元)--2948.08--2948.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18039.04--4715.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----2126800.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--115.06--9.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-03-212025-10-292025-08-252025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-212025-10-292025-08-252025-04-29
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