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湖北广电(000665)现金流量表图
湖北广电(000665)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45233.66146129.65105781.6074349.8545574.58
收到的税费返还(万元)--1022.04921.23457.99312.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22927.4011902.2943924.2927452.8810297.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68161.07159053.99150627.12102260.7356183.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16356.1568564.3654544.1941822.6030751.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17475.3859986.9245466.9131163.0818345.64
支付的各项税费(万元)188.32460.28360.78238.72190.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19827.6324074.2839969.8622551.7110943.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53847.48153085.84140341.7495776.1160230.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14313.595968.1510285.386484.63-4047.11
收回投资收到的现金(万元)617.601490.00310.00278.01140.00
取得投资收益收到的现金(万元)----0.000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.2551.9128.152.671.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)618.851541.91338.15280.68141.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7523.0414734.5616125.5511082.997425.09
投资支付的现金(万元)600.002180.00780.00380.0080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----5.105.10--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8123.0416914.5616910.6511468.097505.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7504.19-15372.64-16572.50-11187.41-7363.41
吸收投资收到的现金(万元)--204.90390.00310.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--204.90------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)108942.01492215.77353841.18277158.87226481.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)108942.01492420.67354231.18277468.87226481.87
偿还债务支付的现金(万元)114105.21473411.48337191.92256380.50155735.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5365.4413454.7610596.858689.535868.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)87.121832.52396.73260.5644.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)119557.76488698.76348185.51265330.59161647.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10615.753721.906045.6712138.2864834.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3806.36-5682.59-241.467435.5053423.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23146.6328829.2228829.2228829.2228829.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19340.2723146.6328587.7736264.7282252.94
净利润(万元)---109523.66---24661.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--31947.36--30.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1556.50--719.93--
长期待摊费用摊销(万元)--8640.84--4942.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.06--21.72--
固定资产报废损失(万元)--0.21------
公允价值变动损失(万元)---9.94------
财务费用(万元)--11268.21--4751.52--
投资损失(万元)--591.76---368.07--
递延所得税资产减少(万元)--463.68---119.12--
递延所得税负债增加(万元)---452.36--112.39--
存货的减少(万元)--261.15--2265.20--
经营性应收项目的减少(万元)--2568.85---246.66--
经营性应付项目的增加(万元)--9390.25---8705.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5968.15--6484.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23146.63--36264.72--
减:现金的期初余额(万元)--28829.22--28829.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5682.59--7435.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5015.53------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------549.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-272025-10-202025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-272025-10-212025-08-212025-04-29
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