中财网 中财网股票行情
东方电子(000682)现金流量表图
东方电子(000682)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)176634.17853416.41549637.52336174.64173127.77
收到的税费返还(万元)2530.3212233.137896.695526.161939.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11467.9214262.8610902.057064.532549.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)190632.42879912.39568436.26348765.33177616.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)127943.29498578.22369894.30239022.76112192.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65550.63167039.75132330.7793406.7458841.03
支付的各项税费(万元)11320.8554674.1843267.9033951.6019267.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23750.1478795.5458419.7537488.1319205.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)228564.91799087.69603912.72403869.23209506.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-37932.5080824.71-35476.46-55103.90-31890.05
收回投资收到的现金(万元)1000.0037717.1532817.1525700.008500.00
取得投资收益收到的现金(万元)206.15453.92440.20218.4523.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.3657.3954.880.870.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1212.5138228.4633312.2325919.338523.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3899.8222550.496373.922512.951275.54
投资支付的现金(万元)--45609.6433776.4026776.4021600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3899.8268160.1340150.3229289.3522875.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2687.32-29931.66-6838.09-3370.03-14351.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2689.3035326.2730068.9615594.422167.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.94115.39115.39--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2689.3035327.2130184.3515709.822256.66
偿还债务支付的现金(万元)12329.0039287.6526486.5024022.0012151.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)586.4911877.2011725.69803.5144.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)551.25722.10--722.10--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)139.90898.84746.13392.95--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13055.3952063.6938958.3225218.4612407.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10366.10-16736.48-8773.97-9508.64-10151.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-355.22-389.73-184.48-73.79-5.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-51341.1333766.83-51273.00-68056.36-56398.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)422047.59388280.77388280.77388280.77388280.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)370706.47422047.59337007.77320224.41331882.09
净利润(万元)--92741.36--27964.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3949.95--858.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1902.88--979.63--
长期待摊费用摊销(万元)------599.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.19--0.07--
固定资产报废损失(万元)--7365.31------
公允价值变动损失(万元)---17871.80------
财务费用(万元)--230.49--135.38--
投资损失(万元)---1568.59---360.45--
递延所得税资产减少(万元)---4209.14---683.82--
递延所得税负债增加(万元)--2802.13---15.41--
存货的减少(万元)---37694.62---67051.48--
经营性应收项目的减少(万元)---35944.66---5250.34--
经营性应付项目的增加(万元)--60353.73---16229.36--
其他(万元)---17.30------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--80824.71---55103.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--422047.59--320224.41--
减:现金的期初余额(万元)--388280.77--388280.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--33766.83---68056.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6777.74------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--789.14--371.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-232025-10-242025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-232025-10-262025-08-252025-04-29
↑返回页顶↑

转至东方电子（000682）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。