中财网 中财网股票行情
中山公用(000685)现金流量表图
中山公用(000685)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92310.79439646.78314348.49192397.1097221.95
收到的税费返还(万元)256.093442.182005.321557.22850.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23178.88118819.7885240.0858807.5559926.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)115745.76561908.74401593.89252761.87157999.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50826.08224512.02194192.72136630.64107619.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31231.77110795.8476748.2451559.3627776.84
支付的各项税费(万元)11117.2243930.4630661.6122057.019851.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25263.62152904.91105436.8179479.2455518.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)118438.69532143.23407039.37289726.26200765.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2692.9229765.50-5445.48-36964.39-42766.10
收回投资收到的现金(万元)126.866137.061748.201748.20--
取得投资收益收到的现金(万元)51.6647586.2737268.2731622.73--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.0413276.6816.763.62--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)887.553917.66400.004245.773845.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1087.1170917.6739433.2237620.313845.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32967.35109194.8054889.4732051.3412115.72
投资支付的现金(万元)30.0025830.0045747.3533391.2833755.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2457.2946423.0210576.086803.04--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35454.65181447.82111212.9072245.6645870.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34367.54-110530.14-71779.68-34625.35-42025.05
吸收投资收到的现金(万元)49.005711.20196.00196.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49.005711.20--196.0010.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)263713.61535763.25467485.23289314.02182741.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7905.00872.53618.50396.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)263762.61549379.45468553.77290128.52183148.15
偿还债务支付的现金(万元)227149.78329009.50300063.73145433.1640402.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8166.1294190.0888589.9768378.5157815.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1146.10--519.8152.04
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)351.7643926.081974.951756.46395.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)235667.65467125.66390628.65215568.1398613.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28094.9682253.8077925.1274560.3984534.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-703.59-284.26-151.55-163.70-64.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9669.091204.90548.412806.95-321.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)154559.65152979.52152979.52152979.52152979.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)144890.56154184.42153527.93155786.47152658.52
净利润(万元)--187570.10--71765.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5018.49--3094.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22750.94--10514.71--
长期待摊费用摊销(万元)--4260.94--1481.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1747.63---8.77--
固定资产报废损失(万元)--77.69--48.09--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--29275.74--14091.58--
投资损失(万元)---181073.63---68214.51--
递延所得税资产减少(万元)---3033.19---647.34--
递延所得税负债增加(万元)--14078.38--4371.91--
存货的减少(万元)--4978.76---2627.82--
经营性应收项目的减少(万元)---52787.55---28232.31--
经营性应付项目的增加(万元)---46280.22---63485.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29765.50---36964.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--154184.42--155786.47--
减:现金的期初余额(万元)--152979.52--152979.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1204.90--2806.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1434.43--582.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-272025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-272025-11-012025-08-302025-04-29
↑返回页顶↑

转至中山公用（000685）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。