中财网 中财网股票行情
厦门信达(000701)现金流量表图
厦门信达(000701)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)872297.863498303.832880399.381745469.34742620.62
收到的税费返还(万元)1426.4213843.9610528.006914.643102.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14836.3485145.2157382.5842423.5820379.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)888560.633597293.002948309.961794807.56766102.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1131152.073397731.252977871.421683893.04763430.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16487.8370446.2352635.2634860.0919219.99
支付的各项税费(万元)4669.8820718.5217097.6812485.476552.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19495.6874237.5644207.3826745.9010188.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1171805.463563133.563091811.741757984.49799391.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-283244.8434159.45-143501.7836823.07-33288.82
收回投资收到的现金(万元)135827.931315619.71882996.51422761.0545801.78
取得投资收益收到的现金(万元)355.939937.099131.616513.422901.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)351.384694.632719.152084.741183.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--7826.897894.497894.49--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)136535.241338078.33902741.76439253.6949887.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2817.5115733.0910628.215704.093025.40
投资支付的现金(万元)182397.051293197.351070657.30652014.82133616.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21435.70--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)206650.271320307.901081285.51657718.91136642.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-70115.0217770.42-178543.75-218465.22-86755.19
吸收投资收到的现金(万元)50600.0095635.0059940.0059940.0029970.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)750.00800.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)712637.911564290.051296027.79876552.34340388.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)65473.2811122.5729597.5223773.5038237.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)828711.191671047.621385565.31960265.84408595.99
偿还债务支付的现金(万元)247258.191620199.72940285.35612156.19189852.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7705.4940300.9226755.6618835.858170.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6182.39--1584.68--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)107681.79101854.1856456.4835011.6827687.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)362645.471762354.821023497.49666003.72225710.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)466065.72-91307.20362067.82294262.12182885.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-764.98-3040.37-1056.24-318.03-138.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)111940.88-42417.7038966.06112301.9462703.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109687.71152105.41152105.41152105.41152105.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)221628.59109687.71191071.47264407.35214808.54
净利润(万元)--7197.35---3901.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--31481.26--8210.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1031.36--513.17--
长期待摊费用摊销(万元)------1732.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--216.88---39.87--
固定资产报废损失(万元)--18033.85--8.41--
公允价值变动损失(万元)---7496.93---1054.71--
财务费用(万元)--24754.91--12450.14--
投资损失(万元)---24668.90---10792.99--
递延所得税资产减少(万元)--11435.06---410.89--
递延所得税负债增加(万元)---1159.94---1122.88--
存货的减少(万元)---90904.07---110334.26--
经营性应收项目的减少(万元)---72251.79---83139.28--
经营性应付项目的增加(万元)--124608.60--211048.23--
其他(万元)--9.60------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34159.45--36823.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--109687.71--264407.35--
减:现金的期初余额(万元)--152105.41--152105.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---42417.70--112301.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8400.01--4533.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-242025-08-222025-04-23
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-262025-08-252025-04-25
↑返回页顶↑

转至厦门信达（000701）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。