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正虹科技(000702)现金流量表图
正虹科技(000702)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22673.74102347.0976407.6948923.4016726.46
收到的税费返还(万元)--2.87------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)84.471243.491562.92623.051124.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22758.21103593.4677970.6049546.4517851.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25588.9195933.2373066.5646807.7520874.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2041.437584.045646.173593.381956.29
支付的各项税费(万元)153.06380.04472.50255.74248.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1473.802833.362396.75734.011065.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29257.19106730.6781581.9851390.8824145.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6498.98-3137.21-3611.38-1844.43-6294.16
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3.0036.0917.79----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)319.37424.69404.57208.2159.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)322.37460.78422.36208.2159.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)242.161544.321155.62551.6970.23
投资支付的现金(万元)8.00350.00350.00250.00250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)250.161894.321505.62801.69320.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)72.21-1433.54-1083.26-593.49-260.50
吸收投资收到的现金(万元)340.00727.00360.00340.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)340.00727.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4100.0026600.0022300.0013300.0010800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)768.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5208.0027327.0022660.0013640.0010800.00
偿还债务支付的现金(万元)--40975.0039465.0027975.008175.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)97.40735.00668.31534.90289.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32.781208.13650.13261.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)130.1742918.1440783.4528770.908664.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5077.83-15591.14-18123.45-15130.902135.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1348.95-20161.89-22818.09-17568.82-4418.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6370.0626531.9526531.9526531.9526531.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5021.116370.063713.868963.1322113.20
净利润(万元)---1491.61---629.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--828.34--208.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--78.33--42.95--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.17--50.89--
固定资产报废损失(万元)--90.83--1283.00--
公允价值变动损失(万元)--60.39--23.25--
财务费用(万元)--613.88--534.90--
投资损失(万元)---39.09------
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3084.85---2127.15--
经营性应收项目的减少(万元)---2705.46---1463.02--
经营性应付项目的增加(万元)---746.13---95.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3137.21---1844.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6370.06--8963.13--
减:现金的期初余额(万元)--26531.95--26531.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20161.89---17568.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--752.21--298.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-202025-10-272025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-212025-10-282025-08-272025-04-28
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