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双环科技(000707)现金流量表图
双环科技(000707)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38601.66120002.2153787.8177007.6031292.45
收到的税费返还(万元)--6727.394807.824807.82890.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)981.545611.965247.775024.202996.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39583.19132341.5663843.4186839.6235179.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24363.6382215.4346135.0977998.6225211.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4836.4016982.6212855.997258.995121.02
支付的各项税费(万元)2076.4513580.717205.841138.565107.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)449.434476.133176.842132.771194.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31725.91117254.8969373.7688528.9436634.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7857.2915086.67-5530.35-1689.32-1455.38
收回投资收到的现金(万元)66000.00245000.00189000.00127000.0067000.00
取得投资收益收到的现金(万元)141.40256.12166.58114.1053.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--361.00361.00361.00175.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66143.00245617.12189527.58127475.1067229.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1283.2331832.0016681.5022838.8317313.11
投资支付的现金(万元)66000.00245029.70189029.70127000.0067000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--70896.0170925.71----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69138.33347757.71276636.91149868.5384313.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2995.34-102140.59-87109.33-22393.43-17084.08
吸收投资收到的现金(万元)--70896.0070896.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--27211.0027211.0026676.0014356.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------646.92
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)897.8298107.0098107.0026676.0015002.92
偿还债务支付的现金(万元)8144.0023111.4321430.988698.985572.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1074.5130190.3412134.329821.45925.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--18432.75------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--708.96708.96----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9218.5154010.7234274.2618520.436497.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8320.7044096.2863832.748155.578505.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--175.89------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3458.75-42781.75-28806.94-15927.18-10033.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102384.74145166.50145166.50111105.78145166.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98925.99102384.74116359.5595178.60135132.85
净利润(万元)---3413.96---1092.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---77.73--14.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1295.34--479.24--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--156.46--156.46--
固定资产报废损失(万元)--132.00--7519.38--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2765.03--401.08--
投资损失(万元)---290.67---2495.66--
递延所得税资产减少(万元)--119.59--1.80--
递延所得税负债增加(万元)---458.33------
存货的减少(万元)--2309.09---907.17--
经营性应收项目的减少(万元)---11845.40---6484.27--
经营性应付项目的增加(万元)---6348.70--718.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15086.67---1689.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--102384.74--95178.60--
减:现金的期初余额(万元)--145166.50--111105.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---42781.75---15927.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-282025-10-272025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-272026-04-29
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