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金龙羽(002882)现金流量表图
金龙羽(002882)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)91614.17400047.35301623.44181340.5778126.66
收到的税费返还(万元)--357.34357.34357.34--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)696.5310027.917474.825019.352146.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92310.70410432.60309455.60186717.2680272.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)114061.12434033.69293792.49196062.21104881.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5784.5518180.4113373.399169.164564.72
支付的各项税费(万元)964.5812700.748476.017074.744544.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4467.8220341.2515848.8210350.494952.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125278.07485256.09331490.70222656.61118942.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32967.37-74823.49-22035.10-35939.34-38670.14
收回投资收到的现金(万元)4496.6617707.5916148.8014148.8014148.80
取得投资收益收到的现金(万元)105.34602.68347.63165.78165.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--44.2014.781.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4602.0018354.4716511.2114315.7714314.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15599.3624719.5720706.1013834.1110352.33
投资支付的现金(万元)5000.0017091.4014927.3914210.7114210.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20599.3641810.9735633.4828044.8224563.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15997.36-23456.50-19122.27-13729.05-10248.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48025.2552000.0040000.0030000.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)45048.73179587.50163182.32114757.4845121.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)93073.97231587.50203182.32144757.4875121.99
偿还债务支付的现金(万元)25250.0020250.0020000.0020000.0020000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)291.1413996.2313848.3113594.91266.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16106.9791732.71135481.1267631.5828846.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41648.11125978.95169329.43101226.4949113.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)51425.86105608.5633852.8943530.9926008.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-150.8544.6282.7048.6059.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2310.297373.19-7221.78-6088.81-22850.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46446.5639073.3739073.3739073.3739073.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48756.8446446.5631851.5932984.5616222.72
净利润(万元)--10230.62--6463.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6126.09--2651.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--274.45--120.73--
长期待摊费用摊销(万元)--54.62------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--46.71--60.80--
固定资产报废损失(万元)--31.85--1890.70--
公允价值变动损失(万元)--85.30--117.84--
财务费用(万元)--2086.01--698.99--
投资损失(万元)---649.22---623.69--
递延所得税资产减少(万元)---1312.81--250.48--
递延所得税负债增加(万元)---82.69---19.78--
存货的减少(万元)---10674.01---29630.30--
经营性应收项目的减少(万元)---89361.96---56511.62--
经营性应付项目的增加(万元)--4146.66--38198.03--
其他(万元)------306.12--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---74823.49---35939.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46446.56--32984.56--
减:现金的期初余额(万元)--39073.37--39073.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7373.19---6088.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93.28------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-262025-10-242025-08-082025-04-22
更新时间2026-04-272026-03-272025-10-262025-08-082025-04-23
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