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立方制药(003020)现金流量表图
立方制药(003020)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41617.60164699.47121955.4488689.7540696.31
收到的税费返还(万元)0.681863.641875.422.0711.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1806.297179.446216.503380.612361.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43424.57173742.56130047.3692072.4343069.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13163.9649900.1638376.7632048.4913997.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6246.3520869.8015856.6311176.326585.35
支付的各项税费(万元)4379.6118720.1912945.138849.673964.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13267.5862963.8944066.4730337.7114915.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37057.49152454.03111244.9982412.1839462.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6367.0821288.5218802.379660.253606.12
收回投资收到的现金(万元)16000.0093878.9559837.7421837.745500.00
取得投资收益收到的现金(万元)62.792452.222320.152217.16291.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.18800.45172.207.520.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2.53----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16062.9697131.6162332.6224062.425791.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3012.9811845.649112.296521.983508.82
投资支付的现金(万元)33000.0091186.0061186.0033186.004186.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36012.98103031.6470298.2939707.987694.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19950.02-5900.03-7965.67-15645.56-1902.85
吸收投资收到的现金(万元)--2.53------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--114.050.008.650.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.00116.580.008.650.10
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40.6516616.3812576.0611750.933825.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)251.621462.831970.621175.35418.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)292.2618079.2014546.6812926.284243.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)707.74-17962.62-14546.68-12917.63-4243.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.95-5.92-2.38-0.72-0.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12883.15-2580.04-3712.36-18903.67-2540.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41389.3643969.4143969.4143969.4143689.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28506.2141389.3640257.0525065.7441148.45
净利润(万元)--16355.14--9153.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1147.00--949.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--979.01--486.40--
长期待摊费用摊销(万元)--277.30--139.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.17---0.18--
固定资产报废损失(万元)--65.29--0.14--
公允价值变动损失(万元)---14.90---14.19--
财务费用(万元)--239.90--140.85--
投资损失(万元)---2771.82---2612.36--
递延所得税资产减少(万元)---130.13---67.02--
递延所得税负债增加(万元)---157.10---80.23--
存货的减少(万元)--534.83---4690.20--
经营性应收项目的减少(万元)---2673.95--1004.42--
经营性应付项目的增加(万元)---661.08--1173.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21288.52--9660.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41389.36--25065.74--
减:现金的期初余额(万元)--43969.41--43969.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2580.04---18903.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--585.27--372.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-262025-04-21
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-302025-08-262025-04-22
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