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奥翔药业(603229)现金流量表图
奥翔药业(603229)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12403.5788135.1965918.7041155.4320036.89
收到的税费返还(万元)14.39172.70------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6420.0610116.806082.492510.885966.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18838.0398424.6972001.1943666.3126003.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9931.6637740.8829417.2019794.439199.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7651.5421154.7816542.5710909.646562.80
支付的各项税费(万元)463.584261.534104.333347.921042.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4194.7419616.617172.535073.958993.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22241.5282773.8057236.6339125.9425798.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3403.5015650.8914764.564540.37204.64
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----1924.35--594.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--10.9028.2628.26--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)888.736692.502856.213919.48--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)888.736703.404808.823947.74594.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2522.8210444.548148.595380.313481.07
投资支付的现金(万元)----400.88200.44200.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)495.192101.181043.131199.43--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3018.0012545.729592.606780.183682.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2129.27-5842.32-4783.78-2832.43-3087.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10100.0050518.0827518.0822939.088979.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)60.211933.693271.571719.90--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10160.2152451.7730789.6524658.988979.08
偿还债务支付的现金(万元)7104.5832035.5017029.4817010.007000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)333.719062.398831.84351.96174.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1958.916308.7411440.036911.423312.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9397.2047406.6437301.3524273.3810487.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)763.015045.14-6511.70385.60-1508.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2204.84-1745.71-254.74577.60387.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6974.6013107.993214.342671.14-4003.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117966.12104858.12104858.12104858.12104858.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)110991.51117966.12108072.46107529.26100854.73
净利润(万元)--13057.01--16934.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1958.37--641.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--215.01--111.38--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--148.29------
公允价值变动损失(万元)--48.94---54.53--
财务费用(万元)--2869.50---111.38--
投资损失(万元)---2228.14---1431.11--
递延所得税资产减少(万元)---335.92---90.87--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1693.40---297.13--
经营性应收项目的减少(万元)---911.96---14344.16--
经营性应付项目的增加(万元)---4240.13---196.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15650.89--4540.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--117966.12--107529.26--
减:现金的期初余额(万元)--104858.12--104858.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13107.99--2671.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---431.82------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------29.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-292025-04-29
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