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洁美科技(002859)现金流量表图
洁美科技(002859)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50976.39207766.74149288.5895197.2046032.29
收到的税费返还(万元)336.251772.021853.291390.411472.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)884.636101.945128.301820.50807.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52197.27215640.69156270.1798408.1148312.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28399.07122498.7390950.6456962.8426147.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14034.1845128.0132500.1222584.9912354.58
支付的各项税费(万元)4901.496779.685643.944195.362512.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2362.288608.236518.653935.222435.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49697.02183014.65135613.3587678.4143449.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2500.2532626.0420656.8210729.704862.25
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--6.796.796.796.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.9459.5322.670.570.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----21.82----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19.9466.3251.287.376.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17288.7682116.2557695.2840186.1118140.17
投资支付的现金(万元)3065.002860.00160.00160.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1606.77------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20353.7686583.0259521.0741574.6919368.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20333.82-86516.70-59469.78-41567.33-19361.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43433.00162123.54131225.0072530.0024130.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4835.86------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43433.00166959.40131225.0072530.0024130.00
偿还债务支付的现金(万元)20011.0087268.4671049.2636239.2612607.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1856.7516836.2114106.818321.421449.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)288.173629.053279.612825.40--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22155.92107733.7288435.6747386.0815332.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21277.0859225.6942789.3325143.928797.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-952.32-740.10-333.11181.63-116.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2491.194594.923643.25-5512.08-5817.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59257.2154662.2854662.2854662.2854662.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61748.4059257.2158305.5449150.2148844.54
净利润(万元)--20349.97--9399.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--431.58--107.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--797.94--397.70--
长期待摊费用摊销(万元)--507.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.31--22.51--
固定资产报废损失(万元)--86.06--8303.46--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7830.65--3797.26--
投资损失(万元)--63.63--9.39--
递延所得税资产减少(万元)---269.14---139.39--
递延所得税负债增加(万元)--1.26---84.01--
存货的减少(万元)---7825.69---9013.75--
经营性应收项目的减少(万元)---18613.26---8603.53--
经营性应付项目的增加(万元)--10742.37--5762.23--
其他(万元)------251.31--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32626.04--10729.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59257.21--49150.21--
减:现金的期初余额(万元)--54662.28--54662.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4594.92---5512.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--549.17--284.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-202025-10-282025-08-112025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-212025-10-282025-08-112025-04-29
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