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香山股份(002870)现金流量表图
香山股份(002870)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)174440.86644321.01514086.39332805.38161484.20
收到的税费返还(万元)3012.196783.7410793.436288.091802.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3485.1512941.635501.232980.082024.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)180938.20664046.38530381.05342073.55165310.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123862.92440008.65362394.45229327.13111319.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25829.54119714.2090258.4862633.4031543.89
支付的各项税费(万元)6209.9822939.1819080.2713717.425040.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5387.8627995.0618734.3610269.505828.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)161290.30610657.10490467.56315947.44153732.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19647.9053389.2839913.4926126.1111578.16
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)158.83536.03287.02230.4177.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)361.303404.84870.68832.71246.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--19660.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)95503.14231957.12128811.70102300.7046520.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)96023.27255558.00129969.40103363.8246844.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5783.3532508.4422795.1716195.898215.93
投资支付的现金(万元)--490.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)400.00114.50------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)130117.15235070.99147922.30108100.7053520.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)136300.50268183.93170717.47124296.5961735.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40277.23-12625.93-40748.07-20932.77-14891.33
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17067.48166106.77127276.8392354.5942074.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17067.48166106.77127276.8392354.5942074.01
偿还债务支付的现金(万元)18521.11140760.20100104.5175482.2017645.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1910.4014272.3210108.007581.543606.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--337.50135.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3512.6435442.7011260.378539.833134.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23944.15190475.21121472.8791603.5724386.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6876.67-24368.445803.96751.0217687.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1243.75442.92363.23543.7554.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28749.7516837.835332.616488.1114428.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110250.8493413.0193413.0193413.0193413.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81501.09110250.8498745.6299901.12107841.18
净利润(万元)--13484.48--8035.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2239.16--786.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19379.53--8739.99--
长期待摊费用摊销(万元)--1553.36--616.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--107.08---231.84--
固定资产报废损失(万元)--459.10--152.54--
公允价值变动损失(万元)--69.38--63.38--
财务费用(万元)--13470.67--6549.85--
投资损失(万元)---4254.27--0.76--
递延所得税资产减少(万元)---7296.23---6190.66--
递延所得税负债增加(万元)---1651.19---677.97--
存货的减少(万元)---18891.32---282.53--
经营性应收项目的减少(万元)---20743.06---9539.52--
经营性应付项目的增加(万元)--19642.25--1319.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--53389.28--26126.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--110250.84--99901.12--
减:现金的期初余额(万元)--93413.01--93413.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16837.83--6488.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8780.42--3881.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-302025-10-282025-08-262025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-012025-10-282025-08-262025-04-28
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