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上海洗霸(603200)现金流量表图
上海洗霸(603200)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12801.8855732.7942053.9528124.1414698.29
收到的税费返还(万元)158.91612.44568.52478.3797.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)248.842527.292653.801648.92662.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13209.6358872.5245276.2730251.4415458.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9381.2528552.8922171.9115934.398623.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4036.4715336.8511644.327867.784270.36
支付的各项税费(万元)1045.524050.913074.831633.87667.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1040.584794.124337.542261.881276.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15503.8252734.7841228.5927697.9314838.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2294.196137.744047.682553.51620.42
收回投资收到的现金(万元)----2200.002200.00100.00
取得投资收益收到的现金(万元)--156.39------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)51.0110219.1510218.199202.710.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--3046.16------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51.0113421.6912418.1911402.71100.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)297.0216745.522043.171175.29760.37
投资支付的现金(万元)48.824012.6018061.757000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----248.08248.08--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)345.8520758.1220353.008423.37760.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-294.84-7336.43-7934.812979.34-660.28
吸收投资收到的现金(万元)22.878494.635612.505005.005.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)22.878489.63--5005.005.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6348.0640840.5831619.0410360.354999.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)226.111262.85587.90403.48--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6597.0450598.0637819.4415768.835217.28
偿还债务支付的现金(万元)6269.4329014.5919615.0410186.924299.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)259.622521.362254.022015.91216.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)290.281579.631136.84450.92--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6819.3233115.5823005.9012653.754787.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-222.2817482.4814813.543115.08429.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-75.1634.6866.97123.4339.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2886.4816318.4610993.378771.35429.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31212.5514894.0814894.0814894.0814894.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28326.0731212.5525887.4623665.4415323.46
净利润(万元)--7740.16--10422.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---505.11---791.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--689.70--719.37--
长期待摊费用摊销(万元)--48.70--9.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4479.47--3565.96--
固定资产报废损失(万元)--1.06------
公允价值变动损失(万元)---124.18------
财务费用(万元)--1179.59--290.20--
投资损失(万元)---12118.70---12782.83--
递延所得税资产减少(万元)---401.48---34.08--
递延所得税负债增加(万元)--46.56---2.22--
存货的减少(万元)---1148.96---2377.75--
经营性应收项目的减少(万元)--1670.82---6829.18--
经营性应付项目的增加(万元)--21.19--8639.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6137.74--2553.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31212.55--23665.44--
减:现金的期初余额(万元)--14894.08--14894.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16318.46--8771.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2136.89--580.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--881.89--505.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-282025-04-29
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