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天域生物(603717)现金流量表图
天域生物(603717)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19914.4096441.5765562.5144075.9828483.16
收到的税费返还(万元)--15.227.227.221.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1870.5513610.3310951.948619.432297.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21784.95110067.1276521.6652702.6330782.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20572.5862956.8547326.8933254.0320235.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1939.078397.195961.744202.182066.93
支付的各项税费(万元)179.961647.27669.09457.53231.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3230.2911236.037842.795806.313552.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25921.9084237.3561800.5143720.0626087.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4136.9525829.7714721.158982.574695.55
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.5020.082.380.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------53.5452.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3249.641273.62155.9253.5652.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)234.085347.913446.802592.83867.19
投资支付的现金(万元)741.50204.50----980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2074.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------15.9650.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2130.5813569.416902.304682.801897.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1119.06-12295.79-6746.38-4629.23-1844.65
吸收投资收到的现金(万元)89.0080.0080.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)89.0080.0080.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3477.1011592.624861.854416.691617.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------4710.00880.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17066.1033887.1520571.859126.692497.69
偿还债务支付的现金(万元)197.8617261.936670.433787.991398.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)829.905005.524002.201849.18911.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------8661.904134.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15654.0148359.4130712.4614299.076445.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1412.08-14472.27-10140.60-5172.38-3947.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.425.757.258.395.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1605.38-932.54-2158.58-810.65-1091.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9094.1810026.7210026.7210026.7210026.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7488.809094.187868.149216.068935.70
净利润(万元)---10201.56--3186.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------716.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--100.77--50.76--
长期待摊费用摊销(万元)------99.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2597.35---2591.16--
固定资产报废损失(万元)--4059.80--72.95--
公允价值变动损失(万元)---863.36------
财务费用(万元)--5368.04--3265.11--
投资损失(万元)--411.45--106.07--
递延所得税资产减少(万元)--335.44---0.90--
递延所得税负债增加(万元)---23.19---12.12--
存货的减少(万元)--21188.64--18557.64--
经营性应收项目的减少(万元)--6073.07---4830.08--
经营性应付项目的增加(万元)---2688.38---11375.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------8982.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9094.18--9216.06--
减:现金的期初余额(万元)--10026.72--10026.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------810.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------300.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------942.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-11-212025-08-302025-04-29
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