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大丰实业(603081)现金流量表图
大丰实业(603081)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70800.12277225.57195336.01119595.0572581.11
收到的税费返还(万元)396.43374.70524.51401.69399.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)455.445189.083179.482225.801095.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71651.99282789.35199040.00122222.5474076.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50688.36153484.00119459.4582101.3744539.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14651.1142388.1632040.7621800.2711868.66
支付的各项税费(万元)6497.9118469.4212658.899840.016416.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6474.7121122.2818508.399369.456743.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78312.08235463.88182667.50123111.1069567.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6660.0947325.4716372.50-888.564509.63
收回投资收到的现金(万元)35900.00212202.36185089.40165799.40101799.70
取得投资收益收到的现金(万元)67.38794.23588.65552.84402.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.091183.9881.2977.830.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)293.57897.59--455.65--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36275.05215078.15186544.36166885.72102408.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)410.991807.681981.691581.14868.28
投资支付的现金(万元)29800.00213140.95179527.50154411.98103936.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30210.99214948.63181509.19155993.11104804.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6064.06129.525035.1710892.61-2395.74
吸收投资收到的现金(万元)--120.00120.00--136.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--120.00120.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21150.00101964.0096965.0086725.0063920.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1132.88----431.73--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22282.88102084.0099261.2887156.7364434.27
偿还债务支付的现金(万元)20453.90137980.0799355.3592908.9064859.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1381.7412724.0914928.697949.776184.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1176.507439.67--6522.26--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23012.14158143.83124758.81107380.9377783.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-729.26-56059.83-25497.53-20224.20-13348.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-611.45763.891785.091963.791803.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1936.74-7840.95-2304.78-8256.37-9431.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61134.6868975.6368975.6368975.6368975.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59197.9461134.6866670.8660719.2659543.73
净利润(万元)--8294.60--7218.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--712.95---71.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--792.36--398.35--
长期待摊费用摊销(万元)--2004.62--972.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.90--99.30--
固定资产报废损失(万元)--0.55--0.04--
公允价值变动损失(万元)--68.85--84.71--
财务费用(万元)--6716.54---7108.94--
投资损失(万元)---794.23---568.48--
递延所得税资产减少(万元)---1264.13---521.33--
递延所得税负债增加(万元)---6.08---11.05--
存货的减少(万元)--3814.47---1167.16--
经营性应收项目的减少(万元)---7341.07---970.19--
经营性应付项目的增加(万元)--26962.54---403.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--47325.47---888.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61134.68--60719.26--
减:现金的期初余额(万元)--68975.63--68975.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7840.95---8256.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1169.70---1944.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--604.99--300.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-202026-04-202025-10-302025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-202026-04-212025-10-302025-08-292025-04-29
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