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今飞凯达(002863)现金流量表图
今飞凯达(002863)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)136698.62554442.65400859.36248279.23108671.38
收到的税费返还(万元)3054.9212221.068928.435278.643933.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------25746400.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------12835100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------9636000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8650.9010100.2827730.4116703.5311948.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)148404.44576763.98437518.19270261.39124553.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)119399.80405400.18361461.36224888.6783217.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12265.0855572.8539075.6925482.219440.07
支付的各项税费(万元)5467.6618002.457324.884124.133638.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)------7418600.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------283500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------4080700.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3423.3133213.808645.786024.615604.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)140555.85512189.29416507.71260519.62101901.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7848.5964574.7021010.489741.7722652.15
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2.700.0018.077.583.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00545.901483.99548.43138.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--27.02------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.70572.921502.06556.01142.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12697.24121045.0752337.0850034.7434357.84
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12697.24121045.0752337.0850034.7434357.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12694.53-120472.15-50835.02-49478.72-34215.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72447.42499043.78213622.19161557.19121490.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17486.0026200.94------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)89933.42525244.72213622.19161557.19121490.23
偿还债务支付的现金(万元)69748.93448595.77178739.63116335.76107205.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4009.0015718.2013855.068440.473939.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--59.14------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5752.9315944.922371.23700.002410.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79510.86480258.89194965.92127529.83113555.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10422.5644985.8318656.2734027.367934.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4395.594035.551791.661475.73-254.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1181.03-6876.07-9376.61-4233.87-3882.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19309.3326201.0426201.0426201.0426201.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20490.3619324.9716824.4421967.1722318.05
净利润(万元)--6099.19--4591.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1406.22------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--999.39--585.57--
长期待摊费用摊销(万元)--7864.39------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.56------
固定资产报废损失(万元)--243.75--14140.20--
公允价值变动损失(万元)---31.71---17.51--
财务费用(万元)--15589.36--7213.07--
投资损失(万元)---38.45---7.58--
递延所得税资产减少(万元)---662.68---1848.47--
递延所得税负债增加(万元)---1981.07---862.38--
存货的减少(万元)---6668.67---33586.89--
经营性应收项目的减少(万元)---29298.63---36761.35--
经营性应付项目的增加(万元)--39622.23--49666.86--
其他(万元)------685.33--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--64574.70--17468200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19324.97--21967.17--
减:现金的期初余额(万元)--26201.04--26201.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)------30094400.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------25352500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6876.07--4857400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2490900.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--729.82--1938500.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--796.88--93800.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-272025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-302025-04-29
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