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京东方Ａ(000725)现金流量表图
京东方Ａ(000725)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5344187.8121644674.4316291353.0410660710.605393202.82
收到的税费返还(万元)255818.821050484.43827885.32549009.08278192.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.00----
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)104016.71789392.24668633.81499874.12151467.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5704023.3423484551.1017787872.1711709593.805822862.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3619359.3815326490.9411632370.177739148.033512592.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)587342.072141471.001643082.571132943.70601513.49
支付的各项税费(万元)148669.42606462.32460296.54326214.28156729.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)118702.59527671.28374661.06237657.08177647.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4474073.4618602095.5414110410.359435963.094448482.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1229949.884882455.573677461.832273630.711374379.57
收回投资收到的现金(万元)659163.673785299.633191824.552451046.071274687.50
取得投资收益收到的现金(万元)38990.30127702.87102633.1269932.666594.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)756.642866.961792.431168.92716.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10027.9832525.3319439.55----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)708938.593948394.803315689.662539510.181321041.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)904391.854009438.103003172.972133223.76904913.47
投资支付的现金(万元)826425.744012872.133457009.992516231.771115776.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.00----
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7714.8318920.7222873.58----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1738532.428041230.956483056.544662037.742026433.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1029593.83-4092836.15-3167366.89-2122527.57-705392.01
吸收投资收到的现金(万元)137628.55772997.33506111.88422479.18277408.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)137628.55772997.33--422479.18277408.58
发行债券收到的现金(万元)--1100000.00------
取得借款收到的现金(万元)1129857.854466886.724410324.893019315.58747404.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.0029361.3220592.52----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1267486.406369245.374937029.293454185.031050660.63
偿还债务支付的现金(万元)923243.885927810.184677546.783663525.161895782.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)86063.45600222.45515471.00407624.93130041.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1403.619068.63--1057.460.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12777.01763745.85828471.45----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1022084.337491778.486021489.234830436.512053188.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)245402.06-1122533.11-1084459.95-1376251.48-1002527.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-37591.53-46481.97-15836.245558.41-4434.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)408166.58-379395.67-590201.25-1219589.92-337974.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5821129.586200525.256200525.256200525.256200525.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6229296.165821129.585610324.004980935.335862550.81
净利润(万元)--502737.36--302906.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--400554.13------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--112107.47--50259.80--
长期待摊费用摊销(万元)--16897.36------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3042.86---3637.62--
固定资产报废损失(万元)------1873669.51--
公允价值变动损失(万元)---43172.30---7006.16--
财务费用(万元)--292959.62--99301.91--
投资损失(万元)---65396.67---43791.07--
递延所得税资产减少(万元)---16278.36---3487.57--
递延所得税负债增加(万元)---15590.41---3673.06--
存货的减少(万元)---821888.75---520379.20--
经营性应收项目的减少(万元)--365227.30--1917.63--
经营性应付项目的增加(万元)--170190.15--155096.70--
其他(万元)------230795.94--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4882455.57------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5821129.58--4980935.33--
减:现金的期初余额(万元)--6200525.25--6200525.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---379395.67------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6349.02------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-012025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-012025-11-012025-08-282025-04-29
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