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正元智慧(300645)现金流量表图
正元智慧(300645)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24159.84150180.2984044.7743124.2819315.77
收到的税费返还(万元)656.172290.171402.68738.64485.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------25746400.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------12835100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------9636000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3078.3710600.9013971.514301.912274.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27894.38163071.3699418.9648164.8222075.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21055.9571461.9552260.8729007.8918405.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10207.5636759.3827165.1318743.609383.94
支付的各项税费(万元)2172.717003.264751.683397.012222.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)------7418600.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------283500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------4080700.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6746.0520639.5622866.2012273.007327.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40182.26135864.15107043.8863421.5137339.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12287.8827207.21-7624.91-15256.69-15264.20
收回投资收到的现金(万元)3000.0011200.005200.003000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)5.1592.9092.1415.0015.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.4761.6622.2619.4511.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--29.68116.72----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3006.6311384.245431.123144.453026.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3397.5524280.6115493.356840.062837.52
投资支付的现金(万元)6000.0014949.006209.819145.288935.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9397.5539229.6121703.1615985.3411772.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6390.92-27845.37-16272.04-12840.89-8746.99
吸收投资收到的现金(万元)2963.97167.22244.35244.35--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)125.00167.22--244.35--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31722.7191755.0075400.0062245.0038900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5193.004190.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34686.6897115.2279834.3562489.3538900.00
偿还债务支付的现金(万元)33692.8683620.1463910.6347237.0332023.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)437.695796.672297.391499.20517.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3088.40------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1068.345864.374546.81700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35198.8995281.1770754.8349415.3332591.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-512.221834.049079.5113074.026308.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--61.54------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19191.021257.43-14817.44-15023.56-17702.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43178.1741920.7541920.7541920.7541920.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23987.1543178.1727103.3126897.1924218.25
净利润(万元)--4222.28---1862.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--323.36------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3793.29--1932.42--
长期待摊费用摊销(万元)--3290.16------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--109.75--51.42--
固定资产报废损失(万元)--1.63--5685.56--
公允价值变动损失(万元)---16.62--34.98--
财务费用(万元)--3783.97--1815.64--
投资损失(万元)---54.00--683.72--
递延所得税资产减少(万元)---1051.92---1274.03--
递延所得税负债增加(万元)---462.76---302.06--
存货的减少(万元)---6156.00---7881.03--
经营性应收项目的减少(万元)--1673.69---8323.60--
经营性应付项目的增加(万元)--411.98---8394.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27207.21--17468200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43178.17--26897.19--
减:现金的期初余额(万元)--41920.75--41920.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)------30094400.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------25352500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1257.43--4857400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2490900.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4302.59--1938500.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1376.03--93800.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-302025-04-28
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