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晨化股份(300610)现金流量表图
晨化股份(300610)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16117.2969552.4641694.3625759.9613782.31
收到的税费返还(万元)473.151322.661669.361230.95708.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)40.90626.00381.11333.00130.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16631.3471501.1343744.8327323.9114621.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8970.7345380.4625670.9312634.468402.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2491.259771.277371.135020.742475.21
支付的各项税费(万元)336.834089.653483.471932.53799.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)826.835237.413334.422424.46829.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12625.6464478.7939859.9522012.1812507.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4005.707022.343884.885311.732114.29
收回投资收到的现金(万元)--653.18653.18653.18653.18
取得投资收益收到的现金(万元)49.53368.61368.61368.61361.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--9.909.90----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)42359.8777035.2964897.3846628.62--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42409.4078066.9865929.0747650.4036021.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)210.235357.763062.412422.25261.63
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)47930.0076950.0067450.0052350.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48140.2382307.7670512.4154772.2542612.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5730.82-4240.79-4583.34-7121.84-6590.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3645.8425050.0015800.0010500.003505.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--532.98------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3645.8425582.9815800.0010500.003505.00
偿还债务支付的现金(万元)4371.1120670.0011070.005570.002010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.034445.434411.954388.1730.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2415.961693.46956.60--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4371.1527531.3817175.4110914.772040.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-725.30-1948.40-1375.41-414.771464.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-28.7448.5873.3372.3526.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2479.16881.74-2000.55-2152.54-2985.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6446.595564.865564.865564.865564.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3967.436446.593564.313412.322579.79
净利润(万元)--6604.07--5230.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--472.05--204.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--229.72--114.71--
长期待摊费用摊销(万元)--267.09--133.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.18------
固定资产报废损失(万元)--10.08--10.08--
公允价值变动损失(万元)---147.10--347.14--
财务费用(万元)--100.43--33.50--
投资损失(万元)---3552.30---2496.54--
递延所得税资产减少(万元)--383.57--148.42--
递延所得税负债增加(万元)--2.98---61.72--
存货的减少(万元)---357.41--381.90--
经营性应收项目的减少(万元)--451.66---3300.49--
经营性应付项目的增加(万元)---1009.96--2488.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7022.34--5311.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6446.59--3412.32--
减:现金的期初余额(万元)--5564.86--5564.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--881.74---2152.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--29.29--13.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-092026-04-092025-10-172025-08-142025-04-18
更新时间2026-04-102026-04-102025-10-212025-08-152025-04-18
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