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建科院(300675)现金流量表图
建科院(300675)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5908.9929243.6217311.4310950.225397.54
收到的税费返还(万元)--0.00----0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)161.601148.62675.30431.86457.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6070.5830392.2417986.7311382.085854.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2078.1710112.948323.966972.492614.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4531.2517828.2213824.519924.185920.50
支付的各项税费(万元)503.181410.28793.14608.90352.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)576.064198.493358.422981.842545.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7688.6533549.9326300.0320487.4111432.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1618.07-3157.70-8313.30-9105.33-5577.89
收回投资收到的现金(万元)0.00160.00160.00160.00160.00
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00--0.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.3029.110.920.340.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.30189.11160.92160.34160.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)211.263554.253130.152965.682211.47
投资支付的现金(万元)--0.00--0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)211.263554.253130.152965.682211.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-208.96-3365.14-2969.23-2805.34-2051.47
吸收投资收到的现金(万元)--0.00----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8053.9539361.7434535.1432832.3419221.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8053.9539361.7434535.1432832.3419221.04
偿还债务支付的现金(万元)10738.8334461.6129731.6127883.4013883.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)377.331842.511397.78843.31424.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00----0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)231.56948.97767.38544.86--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11347.7237253.0931896.7829271.5714624.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3293.772108.652638.363560.774596.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--------0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5120.80-4414.19-8644.17-8349.89-3033.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16061.5920475.7720475.7720475.7720475.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10940.7816061.5911831.6012125.8817442.73
净利润(万元)---9189.07---5357.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1584.21--1710.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--534.30--351.76--
长期待摊费用摊销(万元)--229.15--122.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28.10---9.36--
固定资产报废损失(万元)--1.37--0.00--
公允价值变动损失(万元)--1272.96--0.00--
财务费用(万元)--1774.80--823.22--
投资损失(万元)---17.94--16.87--
递延所得税资产减少(万元)---162.32---114.92--
递延所得税负债增加(万元)---2.65--0.00--
存货的减少(万元)---2.09--0.00--
经营性应收项目的减少(万元)--6171.80---941.81--
经营性应付项目的增加(万元)---8087.34---7046.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3157.70---9105.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16061.59--12125.88--
减:现金的期初余额(万元)--20475.77--20475.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4414.19---8349.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--894.30--439.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-212025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-232026-03-212025-10-302025-08-282025-04-29
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