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广和通(300638)现金流量表图
广和通(300638)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)153229.11744958.64570127.75377138.94178104.22
收到的税费返还(万元)10023.1149414.0237348.8321072.8610668.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3568.8219560.6617546.1415499.16385.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)166821.03813933.31625022.73413710.96189158.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)248747.95673759.79509418.86350003.89177781.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15522.6464469.4751677.7337072.1316084.00
支付的各项税费(万元)2808.1923752.6219929.1019616.495517.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4121.6616620.6714237.288895.634634.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)271200.43778602.55595262.97415588.13204018.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-104379.4035330.7729759.76-1877.17-14859.37
收回投资收到的现金(万元)249167.98445048.34169242.75106246.1272965.00
取得投资收益收到的现金(万元)53.14812.00898.84422.9638.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.600.870.630.560.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.007157.897157.897157.890.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.00373.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)249222.71453019.10177300.11113827.5373377.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5277.8921792.2914708.159938.484831.20
投资支付的现金(万元)101608.75628027.97171436.68104556.6486490.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.00----
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00511.46511.46511.460.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106886.64650331.72186656.29115006.5891321.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)142336.07-197312.62-9356.18-1179.05-17944.86
吸收投资收到的现金(万元)0.00260185.54782.68782.68782.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57600.0088528.8579901.9563310.3525768.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1807.0136494.2010580.579403.642360.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59407.01385208.6091265.2073496.6628911.47
偿还债务支付的现金(万元)35271.60123987.6272227.8558135.8117784.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)789.1730408.2829621.841852.53652.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)315.5911361.863995.922798.091167.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36376.35165757.76105845.6262786.4419604.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23030.65219450.84-14580.4110710.239307.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2553.44-240.9997.68209.6341.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)58433.8857228.005920.847863.63-23455.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)128211.5670983.5770983.5770983.5770983.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)186645.45128211.5676904.4178847.2047528.08
净利润(万元)--34586.75--21848.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2031.57--1536.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4434.23--1971.40--
长期待摊费用摊销(万元)--3014.30------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.20--1.85--
固定资产报废损失(万元)--71.54--1561.24--
公允价值变动损失(万元)---2076.67---352.32--
财务费用(万元)--5095.07--670.25--
投资损失(万元)---327.52---286.73--
递延所得税资产减少(万元)--1576.76--473.83--
递延所得税负债增加(万元)--301.14--575.26--
存货的减少(万元)---39244.30---23093.92--
经营性应收项目的减少(万元)--34379.18--11391.26--
经营性应付项目的增加(万元)---18051.69---22773.14--
其他(万元)------184.67--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35330.77---1877.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--128211.56--78847.20--
减:现金的期初余额(万元)--70983.57--70983.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--57228.00--7863.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6635.68--2846.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-012025-10-292025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-012025-10-302025-08-272025-04-29
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