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普联软件(300996)现金流量表图
普联软件(300996)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16107.6286492.0844129.3628275.5414414.79
收到的税费返还(万元)109.02387.31309.36203.37103.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)160.711259.79334.90227.75183.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16377.3588139.1844773.6328706.6614701.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2756.668066.795697.623632.012142.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18006.2653519.2641084.7129060.0616950.51
支付的各项税费(万元)3076.565353.784365.813547.962896.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3094.2211744.908541.095328.143534.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26933.7078684.7359689.2341568.1725523.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10556.359454.45-14915.60-12861.51-10822.09
收回投资收到的现金(万元)38243.4645464.1733892.3321956.7314407.65
取得投资收益收到的现金(万元)187.97774.36586.53356.05178.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.600.60----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38431.4346239.1334479.4622312.7814586.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1478.875177.123655.361893.661110.24
投资支付的现金(万元)55710.0051469.7036729.7028999.7025469.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57188.8756646.8240385.0630893.3626579.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18757.44-10407.68-5905.60-8580.58-11993.49
吸收投资收到的现金(万元)--1283.89------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--23928.86------
取得借款收到的现金(万元)300.00999.51------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)300.0026212.26------
偿还债务支付的现金(万元)199.51--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5.463010.383009.393009.39--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)199.831749.09798.62566.54--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)404.804759.463808.013575.93303.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-104.8021452.80-3808.01-3575.93-303.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-43.74-46.98-13.242.756.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29462.3320452.59-24642.45-25015.27-23112.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52520.1332067.5432067.5432067.5432067.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23057.8052520.137425.097052.288954.84
净利润(万元)--6672.95---534.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2508.09--118.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1957.05--983.28--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.31---1.86--
固定资产报废损失(万元)--649.96--347.21--
公允价值变动损失(万元)---564.47---328.16--
财务费用(万元)--100.41--18.30--
投资损失(万元)---427.25---9.12--
递延所得税资产减少(万元)---198.19---249.53--
递延所得税负债增加(万元)---106.28---127.38--
存货的减少(万元)---4402.52---12271.80--
经营性应收项目的减少(万元)---1910.57--6023.59--
经营性应付项目的增加(万元)--4827.71---7497.08--
其他(万元)---1168.83--958.58--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9454.45---12861.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46120.23--6552.28--
减:现金的期初余额(万元)--32067.54--32067.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)--6399.90--500.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20452.59---25015.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--520.36---809.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--729.50--376.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-152026-03-302025-10-282025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-152026-03-302025-10-282025-08-272026-04-15
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