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思特奇(300608)现金流量表图
思特奇(300608)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11758.8288146.9959123.4646514.9516358.40
收到的税费返还(万元)2.3519.5111.785.85--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)321.071563.99777.88613.89407.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12082.2489730.4959913.1247134.6816765.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)551.135801.214503.674203.071227.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13057.3356816.2444225.8630028.0615884.40
支付的各项税费(万元)1523.974070.093446.702630.021804.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1755.197886.596566.343350.231739.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16887.6274574.1358742.5840211.3920656.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4805.3715156.361170.546923.29-3891.12
收回投资收到的现金(万元)--202.76115.39115.39--
取得投资收益收到的现金(万元)--205.80205.80205.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.032.320.770.350.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--400.00400.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.03810.88721.96721.540.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1971.5010321.276043.563848.012063.15
投资支付的现金(万元)--1227.001152.001152.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1971.5011548.277195.565000.012063.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1971.46-10737.39-6473.61-4278.48-2062.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13000.0050606.2043229.9035333.7924400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3921.43--3223.99----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16921.4350606.2046453.8935333.7924711.02
偿还债务支付的现金(万元)16492.1753533.7642175.0928292.5712434.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)354.202064.201768.851374.21472.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)196.18967.71593.62----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17042.5556565.6744537.5730152.0413000.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-121.12-5959.461916.325181.7411710.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23.70-62.14-26.76-19.40-8.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6874.26-1602.64-3413.507807.165747.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36174.4037777.0437777.0437777.0437777.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29300.1536174.4034363.5545584.2143524.76
净利润(万元)---18398.46---8953.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4097.20------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6449.92--3067.16--
长期待摊费用摊销(万元)--567.95------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.03---12.38--
固定资产报废损失(万元)--0.01--1311.43--
公允价值变动损失(万元)---215.27---2035.07--
财务费用(万元)--3039.79--1541.00--
投资损失(万元)--322.35--642.51--
递延所得税资产减少(万元)---851.19--438.75--
递延所得税负债增加(万元)--5.22------
存货的减少(万元)---4307.84---12640.94--
经营性应收项目的减少(万元)--19522.07--18689.77--
经营性应付项目的增加(万元)--1182.27--5500.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15156.36------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36174.40--45584.21--
减:现金的期初余额(万元)--37777.04--37777.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1602.64------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1015.51------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-152025-10-272025-08-212025-04-25
更新时间2026-04-282026-04-152025-10-282025-08-212025-04-25
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