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金埔园林(301098)现金流量表图
金埔园林(301098)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23163.0986847.1060656.4129452.6512858.14
收到的税费返还(万元)0.22--0.070.07--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)358.506163.695179.314578.376122.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23521.8293010.7965835.8034031.1018980.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25555.3066710.8849119.2126546.0817173.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2385.4710477.286837.484686.683026.10
支付的各项税费(万元)1055.484111.413851.383597.771239.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3760.807818.2210069.797259.036116.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32757.0589117.7869877.8642089.5527555.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9235.243893.01-4042.06-8058.46-8575.40
收回投资收到的现金(万元)--1470.001470.001470.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--53.972.922.92--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--5.043.980.280.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8521.7173207.9956227.9243174.13--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8521.7174737.0057704.8144647.3218120.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)298.865299.541167.32920.43867.46
投资支付的现金(万元)--1750.58986.00856.00830.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4003.5062500.0047000.3938000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4302.3669550.1249153.7139776.4319697.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4219.355186.898551.104870.90-1576.68
吸收投资收到的现金(万元)245.601309.00399.00399.00350.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1309.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9722.6441040.0030837.5023133.2116282.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--189.11------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9968.2442538.1131236.5023532.2116632.71
偿还债务支付的现金(万元)16050.0047424.2441694.2431576.7919321.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)211.342837.862190.711093.06629.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--365.40------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3470.6250.5950.59--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16261.3453732.7243935.5432720.4420001.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6293.10-11194.61-12699.04-9188.24-3368.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11308.99-2114.71-8190.00-12375.80-13520.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20547.8422657.4222657.8422657.4222657.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9238.8520542.7114467.8410281.629136.90
净利润(万元)---23408.95--890.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21605.51--1796.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--59.69--28.73--
长期待摊费用摊销(万元)--226.87------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.10------
固定资产报废损失(万元)--0.18--157.35--
公允价值变动损失(万元)---7.99---14.75--
财务费用(万元)--2882.85--1449.07--
投资损失(万元)--638.68---6.89--
递延所得税资产减少(万元)---3200.75---182.36--
递延所得税负债增加(万元)---4.41--3.14--
存货的减少(万元)--707.24--893.21--
经营性应收项目的减少(万元)--3689.39---8382.17--
经营性应付项目的增加(万元)--206.89---4900.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3893.01---8058.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20542.71--10281.62--
减:现金的期初余额(万元)--22657.42--22657.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2114.71---12375.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------96.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-212025-10-282025-08-272025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-292025-08-272025-04-25
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